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Au-delà de l'analyse technique

Analyses Sur l'or Derniere semaine d'Avril 28 /04 /2025📚 ANALYSE COMPLÈTE XAU/USD – 28 AVRIL 2025 🧠 1. CONTEXTE GLOBAL Biais Annuel : - La tendance générale sur les matières premières est positive, soutenue par : - L’affaiblissement structurel du dollar américain (DXY en tendance baissière sur l'année). - L’achat massif d'or par des banques centrales, notamment asiatiques, comme couverture géopolitique. - Après un sweep profond début avril (vers 3 200), le marché a connu une expansion forte vers un nouvel ATH. 📆 2. CONTEXTE HEBDOMADAIRE - Le prix a récemment effectué un **nouveau sommet historique (ATH) avant de subir une correction violente. Cette correction a ramené le prix dans une zone de demande hebdomadaire située autour de 3 340–3 360. - La zone tient pour l'instant, mais l'absence de forts volumes acheteurs laisse penser qu’une consolidation plus profonde est possible. - Fin de mois approche → souvent phase de prises de profits sur les commodities. - Le marché anticipe déjà les chiffres du NFP (Non-Farm Payrolls) et de l'Inflation US (CPI) de début mai. Les investisseurs sont donc en mode attente/équilibre cette semaine. 🧩 3. STRUCTURE JOURNALIÈRE ET INTRADAY Situation actuelle : - Le prix est coincé dans une zone de demande journalière. - Asia Session High/Low sont clairement marqués. Le Volume en baisse** durant cette consolidation → signe classique d’accumulation ou de redistribution. - Faibles divergences → pas de net avantage acheteur pour l’instant. 📊 4. ANALYSE MACROÉCONOMIQUE DU MOMENT Facteurs fondamentaux affectant l'or : - 📉 Dollar américain faible → favorise mécaniquement la hausse de l’or. - 📈 Taux d'intérêt réels en légère baisse → les bons du Trésor US montrent un recul → positif pour les actifs sans rendement comme l’or. - 🌎 Risques géopolitiques persistants (Ukraine, Moyen-Orient, tensions Asie) → pousse les fonds souverains et les banques centrales à acheter de l’or. - 💹 Inflation encore collante même si elle ralentit, les anticipations d’inflation restent élevées, ce qui soutient la demande d’or. - 🏦 Banques centrales : Acheteuses nettes d’or sur T1 2025 → pression haussière structurelle sur XAU. 🚨Attention🚨 : - Fin de mois = ajustements de portefeuilles. - Certains fonds peuvent liquider temporairement leurs positions longues pour rebalancer. ✅ CONCLUSION OPÉRATIONNELLE - Pas d'achat direct au milieu du range. - Attendre sweep de liquidité (idéalement sweep AS Low avec rejet haussier) pour entrer long. - Confirmation par un spike de delta positif et une réintégration de la zone de demande intraday. > Biais Principal : 🟢 Acheter la correction dans les zones de demande fortes (AS Low, 3280–3300) dans un contexte macro favorable.
TVC:GOLD
par MCY_analys
USDCHF Analyse technique 1HContexte général : Le marché est dans une phase de consolidation après un Break of Structure (BOS) haussier confirmé. Une large imbalance (déséquilibre) est encore partiellement ouverte sous les prix, et une zone de demand H1 est identifiée juste en dessous. Le plan principal est une descente contrôlée vers la zone de demand pour ensuite rechercher un rebond haussier vers le sommet précédent. Niveaux clés : Zone de demand : ≈ 0.82150 – 0.82300 Zone d’imbalance : ≈ 0.82200 – 0.82600 BOS confirmé au-dessus de 0.83000 📘 Scénario prioritaire – ACHAT 🔵 🔹 TYPE D’ORDRE : Achat dans la zone de demand après confirmation structurelle (CHoCH en M5/M15). 🔹 Prix d’entrée ➡️ 0.82250 • SL ➡️ 0.82050 (≈ 20 pips de risque) • TP1 ➡️ 0.82800 (≈ 55 pips – fermeture imbalance) • TP2 ➡️ 0.83200 (≈ 95 pips – retour au sommet du BOS) • TP3 ➡️ 0.83500 (≈ 125 pips – extension du mouvement) 💠 Risk reward ratio : TP1 = 2.75 TP2 = 4.75 TP3 = 6.25 📉 Scénario alternatif – Vente rapide : Si la zone de demand est cassée en clôture H1 sous 0.82100, un mouvement baissier vers 0.81800 serait envisagé. À valider par momentum de rupture fort + absence de structure haussière immédiate. Facteurs à surveiller : Confirmation d’un CHoCH dans la zone de demand. Réaction rapide à la zone d’imbalance. Calendrier économique USD/CHF (taux d’intérêt, données d’emploi, annonces SNB). 💡 Conclusion : Le biais est haussier à condition de maintenir la zone de demand H1. Une confirmation permettrait de viser un excellent rapport risque/rendement avec des cibles claires sur l'imbalance et le sommet précédent. Ceci n’est pas un conseil d’investissement, c’est juste mon investissement personnel que je vous partage.
par bxssfx
Marché de l’Or : Repli Technique Avant Reprise ? ⸻ 📰 Résumé des faits marquants : • Apaisement relatif des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine : • Trump parle de négociations commerciales, mais Pékin dément. • Le secrétaire américain au Trésor a également contredit Trump. • Avalanche de données américaines attendue cette semaine : • Emploi d’avril, PIB T1, Inflation PCE. • Ces données seront cruciales pour la politique de taux de la Fed. • Le dollar reste stable mais légèrement sous pression. • L’appétit pour les actifs refuges (or notamment) s’est calmé temporairement avec l’idée d’un possible apaisement commercial. • Bourses asiatiques et européennes relativement stables ou en légère hausse en début de semaine. • La Chine annonce vouloir stimuler son économie avec des politiques macroéconomiques plus proactives. ⸻ 📈 Analyse fondamentale de l’Or : 1. Contexte général : • L’or a récemment atteint des niveaux records en réponse aux tensions commerciales USA-Chine, à la peur de récession mondiale, et à la recherche de valeurs refuges. • Toutefois, l’espoir d’une désescalade des tensions a ralenti la demande immédiate pour l’or. 2. Facteurs géopolitiques : • Tensions USA-Chine : Apaisement fragile → baisse légère de l’or. • Instabilité politique persistante : la méfiance des investisseurs subsiste, même sans escalade immédiate. 3. Politique monétaire et dollar : • Fed attentiste face aux incertitudes économiques → pas de hausses de taux immédiates attendues. • Dollar légèrement affaibli : soutient à moyen terme les prix de l’or, mais stabilisé à court terme. • Données économiques américaines à venir cette semaine : Si elles sont solides → pression baissière sur l’or ; si elles déçoivent → nouveau soutien haussier pour l’or. 4. Comportement actuel du marché : • Correction technique après excès haussiers (indicateurs surachetés comme RSI, MACD). • Les traders sécurisent leurs profits en attendant des signaux plus clairs (résolution USA/Chine, données économiques). • Stratégie “acheter les creux” reste dominante tant que l’incertitude globale persiste. ⸻ 📊 Perspectives sur l’Or : 🔹 Court Terme (cette semaine) : • Volatilité élevée attendue en fonction des données macroéconomiques américaines. • Supports clés : $3 250 / $3 200. • Résistances clés : $3 350 / $3 400. • Une consolidation entre $3 200 et $3 350 est probable avant un nouveau mouvement majeur. 🔹 Moyen Terme (prochain 1 à 3 mois) : • Biais toujours haussier, avec possibilité d’atteindre $3 500 si : • Les données économiques confirment un ralentissement US. • Les tensions géopolitiques persistent. • La Fed reste neutre ou annonce des baisses de taux plus tard cette année. • Attention : Si des négociations USA/Chine sont confirmées et se passent bien, pression baissière temporaire sur l’or possible. ⸻ 🧠 Conclusion : • Fondamentale solide pour l’or à moyen terme : tensions, croissance mondiale fragile, politique de la Fed prudente. • À court terme, risque de correction ou de consolidation en attendant les données majeures US. • Stratégie prudente : • Surveiller les publications économiques cette semaine. • Favoriser les achats sur replis vers $3 200 – $3 250 pour viser de nouveaux sommets. • Se méfier des annonces politiques surprises concernant la Chine. ⸻ Merci pour la lecture. SN3AZ.
CAPITALCOM:GOLD
par Sn3az
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Bourse, les temps forts fondamentaux à suivre cette semaineAlors que les marchés actions ont rebondi depuis leur point bas établi au début du mois d’avril, cette semaine à cheval sur fin avril et début mai voit la publication de données fondamentales de premier rang. La guerre commerciale est le nouveau facteur fondamental dominant. Mais le marché s’intéresse surtout à l’impact sur l’inflation US et le marché du travail US. Il faut donc mettre sous surveillance la publication de l’inflation US PCE le mercredi 30 avril et le rapport NFP le vendredi 2 mai. Seul le chemin de la diplomatie commerciale peut maintenir intacte la trajectoire de la désinflation US et ainsi permettre à la Réserve Fédérale de reprendre la baisse du taux d’intérêt de ses fonds fédéraux pour une raison saine (c’est-à-dire une inflation qui tend vers 2% et un taux de chômage stable autour des 4% de la population active). Cette reprise de la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux est essentielle pour valider le creux majeur du S&P500 sur le support des 4800 points. Voici 4 raisons pour lesquelles j’estime qu’il est peu probable que la guerre commerciale soit à l’origine d’une seconde vague d’inflation. L’indice PCE du mercredi 30 avril devrait voir la reprise de la baisse du taux d’inflation nominal en direction des 2%. Raison 1 : La première guerre commerciale à outrance entre la Chine et les Etats-Unis entre 2017 et 2019 n’a pas provoqué de vague inflationniste et s’est même terminée par un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis au mois de décembre 2019 (Phase One Trade Deal) Raison 2 : La guerre commerciale concerne de manière directe les produits agricoles et les produits manufacturés, mais aucun service n’est concerné de manière directe. Les services représentent 70% du calcul des taux d’inflation US et les USA sont une économie de services à hauteur de 80% de leur PIB. Raison 3 : Avec le risque de ralentissement économique mondial sur fond de guerre commerciale, le prix du pétrole a chuté en bourse et cela va avoir un fort impact baissier sur le taux d’inflation nominal avec un effet direct + indirect estimé à 10% dans le calcul des taux d’inflation. Raison 4 : La désinflation du secteur immobilier est structurelle et elle représente 30% du calcul de l’inflation et n’a aucun lien avec la guerre commerciale. Le rapport NFP du vendredi 2 mai va quant à lui permettre d’évaluer si la guerre commerciale a déjà commencé ou non à dégrader le marché du travail US. C’est le baromètre ultime pour évaluer la probabilité d’une récession économique. CONCLUSION : cette semaine, il faut donc mettre sous très haute surveillance l’inflation US PCE, le rapport NFP et naturellement toute l’actualité autour de la diplomatie commerciale et la relation Trump/Powell (avant la décision de la FED du mercredi 7 mai). AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
CME_MINI:ES1!
par Swissquote
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Meta : La chute est-elle inévitable ?Malgré son immense portée et sa présence dominante sur le marché, Meta Platforms fait face à des défis importants et croissants qui laissent présager un avenir potentiellement turbulent. Bien qu’apparemment puissante, l’entreprise devient de plus en plus vulnérable aux pressions extérieures d’ordre juridique, réglementaire et concurrentiel. Ces vents contraires croissants menacent de fragiliser sa stabilité financière et de transformer son modèle économique fondamental. Un point critique de préoccupation concerne le coût humain de la modération de contenu. Meta est confrontée à plusieurs procès en Afrique, alléguant des dommages psychologiques graves subis par des modérateurs exposés à des contenus choquants. Ces actions en justice, notamment au Ghana et au Kenya, affirment que Meta est responsable du bien-être de ces travailleurs externalisés, invoquant un soutien insuffisant et des conditions d’exploitation. Une défaite dans ces affaires pourrait établir des précédents coûteux, obligeant Meta à investir massivement ou à restructurer ses opérations mondiales de modération de contenu, entraînant d’importantes responsabilités financières. Parallèlement, Meta fait face à un renforcement réglementaire, notamment en Europe. Les récentes amendes importantes infligées par l’UE dans le cadre du Digital Markets Act témoignent de la volonté des régulateurs de mieux contrôler la gestion des données par les géants technologiques et de limiter leur domination sur le marché. Ces sanctions, incluant une lourde amende liée à son modèle « consentement ou paiement » et une précédente amende pour pratiques commerciales déloyales, signalent une tendance mondiale vers un encadrement plus strict, susceptible de restreindre le modèle publicitaire principal de Meta. À cela s’ajoute le procès antitrust de la FTC aux États-Unis, qui cherche à annuler les acquisitions clés d’Instagram et de WhatsApp, en invoquant des pratiques anticoncurrentielles. La possible obligation de céder ces plateformes très rentables représente une menace existentielle, Instagram générant à elle seule une part importante des revenus publicitaires de Meta. Ces batailles juridiques et réglementaires interconnectées, combinées à une concurrence numérique intense et au retour incertain d’investissements massifs comme celui du Métavers, dressent un tableau difficile pour Meta. L’effet cumulatif de ces pressions pourrait fortement affecter la rentabilité, la part de marché et l’image publique de l’entreprise. Naviguer dans cet environnement complexe exigera de Meta qu’elle traite efficacement ces problèmes fondamentaux, au risque de connaître un déclin majeur.
NASDAQ:METAShort
par UDIS_View
Analyse complète du S&P 500 Structure générale et dynamique actuelle : Le marché du S&P 500 a connu une reprise nette depuis son rebond sur la zone des 5000 points. Cette zone correspond à une importante zone de demande institutionnelle visible sur les UT élevées. Depuis ce point bas, la dynamique est haussière, marquée par des creux de plus en plus hauts. Le prix a récemment atteint une zone de résistance structurelle autour des 5510–5530, déjà identifiée comme zone d’offre dans le passé (rectangles rouges). Comportement sur la zone clé actuelle : La réaction actuelle du prix sur cette zone d’offre montre une lenteur de continuation, malgré la cassure de la moyenne mobile (jaune). Le prix teste l’intérieur de la zone d’offre sans impulsion franche haussière, ce qui pourrait traduire un essoufflement ou une phase de distribution. À noter également la proximité de la EMA rouge qui agit comme mur dynamique de résistance, renforçant le potentiel de rejet. Volume et contexte de marché : Le volume reste stable mais sans accélération significative sur cette montée. Cela laisse penser à une montée de soulagement ou à une potentielle phase de piège haussier. Tant que la zone des 5540–5550 n’est pas cassée avec volume, le scénario de retracement reste probable. Scénarios probables : 1. Scénario baissier privilégié : Rejet sur la zone actuelle + cassure de la ligne de cou autour des 5430 ➜ retour vers la zone de liquidité autour de 5200–5250. 2. Scénario haussier alternatif : En cas de cassure confirmée au-dessus de 5550, le prochain objectif sera les 5650–5680, comblant le vide laissé par la mèche de mars. Contexte macro : Les marchés actions restent soutenus par des résultats d’entreprises meilleurs que prévu, mais le ton de la Fed reste incertain avec une inflation toujours collante. Le PIB US demain et surtout le Core PCE vendredi seront des catalyseurs majeurs qui pourraient déterminer si cette cassure haussière est validée ou rejetée. 📌 Conclusion opérationnelle : ➡️ Zone de rejet potentiel active (5510–5530) ➡️ Biais neutre à baissier tant que le prix ne clôture pas au-dessus de 5550 ➡️ Confirmation de short si retour sous 5430 avec impulsion ➡️ Target short swing : 5260 puis 5000 si momentum s’accélère
SP:SPX
par MCY_analys
Analyse complète du Bitcoin (BTC/USD) Le Bitcoin poursuit son impulsion haussière dans une dynamique très propre de breakout + réaccumulation. Après une consolidation prolongée entre 84 000 $ et 86 000 $ (ancienne daily zone), le prix a clairement cassé cette zone avec un fort volume, formant une impulsion propre vers la zone des 91 000 $ à 92 000 $. Cette première extension haussière a été suivie d’une compression latérale dans un range entre 91 500 $ et 94 000 $, consolidant au-dessus de l’ancienne zone de valeur. Le marché est désormais positionné juste sous une zone de demande institutionnelle potentielle (ligne bleue) autour de 94 400 $ – 94 500 $, identifiée comme un niveau de déséquilibre non comblé. Le fait que le prix tienne au-dessus du niveau psychologique des 91 000 $ et construise des creux ascendants confirme la domination acheteuse à court terme. On remarque également que les acheteurs ont défendu agressivement chaque retracement, avec des bougies à mèche longue et des clôtures H1 proches des sommets. La présence d’une "Daily Zone" juste en dessous agit comme soutien dynamique, augmentant les probabilités d’un breakout haussier vers de nouveaux sommets. Tant que le prix se maintient au-dessus de cette zone (91 381 $), le scénario principal reste haussier, avec comme prochain objectif technique la zone des 96 000 $ à 97 000 $, qui correspondrait à un prolongement logique de l’ADR du mouvement en cours. À noter du côté du volume : les volumes restent soutenus pendant les hausses et diminuent pendant les consolidations.Ce comportement est typique d’une "rising accumulation", confirmant l’intérêt des acheteurs. En revanche, un retour sous les 91 000 $ avec clôture H1 invaliderait le scénario haussier immédiat et renverrait le prix vers la zone pivot des 86 000 $. Macroéconomiquement, le BTC profite d’un environnement incertain sur les marchés traditionnels, avec des tensions sur le dollar et des prises de bénéfices sur les indices. Cela renforce sa fonction de valeur alternative pour les capitaux en quête de rendement ou de couverture. Aucun catalyseur fondamental majeur n’est prévu aujourd’hui, mais attention aux annonces macro cette semaine (PIB US et Core PCE vendredi). Conclusion : ➡️ Biais haussier tant que le prix reste au-dessus des 91 000 $ ➡️ Zone de recharge : 91 300 – 92 000 $ ➡️ Objectif court terme : 96 000 – 97 000 $ ➡️ Invalidation : clôture H1 sous 91 000 $
BITSTAMP:BTCUSD
par MCY_analys
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Analyse du Gold (XAU/USD) - 25/04/2025Le marché du Gold poursuit sa correction baissière après avoir marqué un sommet historique (ATH) à 3 505 USD. Cette phase de baisse s’est installée de façon progressive, avec une série de sommets et creux descendants bien visibles sur l’unité de temps H1. Le retournement de structure est confirmé, notamment par la cassure du niveau des 3 363 USD, qui correspondait au précédent point de contrôle institutionnel. Le marché est donc entré dans une dynamique de distribution, avec une pression vendeuse constante à chaque remontée. Actuellement, le prix évolue dans une zone de compression. Cette zone représente le cœur de la distribution des dernières sessions, avec un fort volume échangé, matérialisé par plusieurs barres de volume élevées. On note également des piégeages récurrents autour du London High et de l’AS High, invalidés à chaque fois, traduisant la presence vendeurs en embuscade. Les niveaux 3 311 USD et 3 340 USD ont été rejetés avec force, confirmant leur rôle de résistance dynamique. La zone de support la plus pertinente à surveiller à court terme est celle des 3 244 – 3 260 USD. Elle a déjà servi de zone d’accumulation par le passé et correspond à un pivot daily ainsi qu’à un node de volume élevé. C’est dans cette zone que les acheteurs pourraient à nouveau se positionner pour défendre le prix, à condition que le delta ou l’empreinte des ordres confirment une absorption de la pression vendeuse. Le marché a déjà consommé une bonne partie de son potentiel de mouvement journalier, ce qui limite les probabilités d’une forte expansion intraday sans catalyseur macroéconomique. La dernière jambe baissière mesurait plus de 7 600 points, ce qui renforce l’idée que le marché pourrait chercher un point d'équilibre ou une pause technique. Du côté macroéconomique, le Gold reste sous pression à cause de la force relative du dollar américain.Les opérateurs attendent les chiffres du Core PCE (indice préféré de la Fed) attendus demain. Ce chiffre pourrait impacter les anticipations de politique monétaire et redonner du souffle au Gold si l’inflation sous-jacente ralentit. En l’état, aucun signe clair de pivot n’émane encore de la Fed, ce qui limite la reprise haussière de l’or en tant que valeur refuge. En conclusion, le biais reste baissier sous les 3 311 USD. Les vendeurs gardent la main tant que cette résistance n’est pas reprise avec volume. Deux scénarios se dessinent : un rebond technique vers 3 311 – 3 340 en cas de stabilisation du dollar, ou une continuation baissière vers 3 260 – 3 244 si les acheteurs échouent à maintenir les 3 276 USD. Dans tous les cas, une confirmation via volume et structure est essentielle avant toute prise de position.
TVC:GOLD
par MCY_analys
GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Le gold a bien corrigé à la hausse hier, à l’ouverture il est même allé chercher l’ash des 3367 avant de littéralement s’écrouler. Le gap d’ouverture a été comblé, nous avons eu une réaction haussière mais non confirmée pour l’instant puisqu’au moment où j’écris le plan, le gold retest les 3290, s’il casse ce sera direction 3260-3270, et si ce support casse alors il arrivera dans notre première zone d’achat du jour qui est au niveau de l’ancien ATH. À noter que tant que 3260 ne casse pas nous pouvons toujours espérer de la hausse, puisque c’est ce low qui a créé le dernier high des 3270, s’il casse nous pourrons espérer un rebond dans notre zone mais après un retracement haussier il faudra privilégier des ventes. S’il ne le casse nous pouvons toujours viser des achats pour aller chercher les 3370 et 3387 ! Aucune vraie direction claire pour le moment, il va donc falloir suivre le biais des LTF/MTF et trader dans leur sens pour optimiser nos probabilités d’aller TP ! Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔼Première zone d’achat : 3245-3240. Ancien ATH, zone clé, FVG, OB, support. 🔽Première zone de vente : 3400-3420. OTE, OB, FVG, previous high, liquidités, resistance. ⚠️ Attendez de bonnes confirmations bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 Aucune annonce éco importante aujourd’hui. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
VANTAGE:XAUUSD
par PierreWinvest
Repli de l’or malgré un contexte haussier ### 🔍 Résumé des faits marquants 1. **Or en baisse** : L’or a chuté vendredi durant la session asiatique. L’or au comptant a perdu **0,9% à 3.318,28 $/oz**, les contrats à terme de juin ont perdu **0,6% à 3.328,67 $/oz**. 2. **Appétit pour le risque** : Encouragé par : - Des signes d’**apaisement du conflit commercial** entre les États-Unis et la Chine. - Des **résultats solides** d’Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN). 3. **Reprise du dollar** : Le **dollar se renforce** depuis ses plus bas de trois ans, exerçant une **pression sur les métaux précieux**. 4. **Géopolitique USA-Chine** : La Chine envisagerait de **suspendre certains droits de douane** sur des produits US (125%). Trump a déclaré que des pourparlers sont en cours, mais la Chine nie officiellement. 5. **Autres métaux en recul** : Le platine (-0,9%), l’argent (-0,4%), palladium (-0,91%). 6. **Cuivre résilient** : Malgré une petite baisse vendredi, il est en voie de terminer **sa troisième semaine de hausse**, soutenu par les **attentes sur les PMI chinois**. ⸻ ### ❓ Pourquoi l’or a-t-il corrigé alors que la fondamentale semblait haussière ? Même si le contexte fondamental général est favorable à l’or (incertitude, guerre commerciale, politique monétaire incertaine), le marché a réagi à des signaux ponctuels d’apaisement géopolitique et à un regain d'appétit pour le risque. Les flux se sont temporairement détournés des actifs refuges comme l’or pour se repositionner sur les actions tech, perçues comme porteuses à court terme. 👉 L'or est resté proche de ses sommets (3500 $), donc ce n’est pas une inversion de tendance, mais plutôt une respiration technique due à : - Une **prise de profits** sur les sommets. - Une **rotation sectorielle** vers les actions. - Une **hausse du dollar** qui pénalise mécaniquement l’or. ⸻ ### 🧠 Revue fondamentale de l’or #### 1. **Contexte général** : - L’or sort d’un **record historique à 3.500 $/oz**. - La demande est alimentée par l’**incertitude géopolitique, l’inflation persistante, les tensions **USA-Chine**, et les politiques monétaires toujours prudentes. #### 2. **Facteurs géopolitiques** : - Conflit commercial USA/Chine en légère détente : - La Chine envisage de réduire certains droits de douane (mesure unilatérale d’apaisement). - Trump affirme que des discussions sont en cours (mais la Chine dément). - Sentiment d’un ralentissement des tensions, ce qui réduit l'intérêt pour les actifs refuges. #### 3. **Politique monétaire et dollar** : - Le **dollar rebondit**, ce qui freine la progression de l’or. - **La Fed reste prudente**, mais les marchés anticipent **des taux élevés encore longtemps**. - Taux réels positifs = **obstacle structurel pour l’or**, mais largement compensé jusqu’ici par le contexte incertain. #### 4. **Comportement du marché** : - Le marché action (tech en particulier) attire le capital. - Les investisseurs **arbitrent entre croissance et sécurité**, ce qui génère de la **volatilité sur l’or**. - **Corrections techniques** sur surachat court terme + **rotation vers les actions**. #### 5. **Conclusion fondamentale** : L’or **reste dans un contexte fondamental haussier**, mais est en phase de **correction technique à court terme** due à : - Un **dollar plus fort**. - Une **amélioration du sentiment de marché**. - Une **prise de bénéfices** après avoir touché un plus haut historique. ⸻ ### ⏳ Perspectives : court, moyen terme #### Court terme (jours/1 semaine) 📉 - **Correction possible vers les 3300 – 3280 $**. - Légère pression vendeuse si le dollar continue de monter et les marchés actions restent dynamiques. - **Volatilité élevée attendue** en fonction des annonces USA/Chine. #### Moyen terme (2-6 semaines) 📈 - Si **les tensions commerciales repartent**, l’or pourrait revenir **tester les 3500 $ voire les dépasser**. - Des **données faibles** aux USA ou une Fed plus dovish pourraient aussi relancer la tendance haussière. - L’or reste **fondamentalement soutenu** par l'incertitude globale et les risques géopolitiques. ⸻ ### ✅ Conclusion - La **baisse récente de l’or est une respiration technique**, causée par un **regain d’optimisme sur les marchés actions**, une **hausse du dollar**, et des **signaux d’apaisement géopolitique**. - **Le fondamental reste haussier**, tant que les tensions mondiales et la prudence monétaire persistent. - **À surveiller :** prochaines données économiques US, évolution du dollar, rhétorique géopolitique (USA/Chine), et les réactions des banques centrales. ⸻ Merci pour la lecture. SN3AZ.
CAPITALCOM:GOLD
par Sn3az
l'USOIL : Tendances et Perspectives 👋🏽 Mes légendes, Analyse D USOIL ! 📈 Introduction L'USOIL, représentant le pétrole brut WTI (West Texas Intermediate), est l'un des actifs les plus suivis sur les marchés financiers en raison de son impact significatif sur l'économie mondiale. 🔍 Analyse des Tendances Récentes 📉 Mouvements de Prix : Le graphique montre une volatilité significative au cours des derniers mois. Après une période de baisse marquée, les prix ont rebondi, atteignant des niveaux proches de 80 USD avant de redescendre. Les fluctuations observées reflètent les incertitudes géopolitiques et économiques qui influencent le marché pétrolier. 🔒 Niveaux de Supply et Demand : 🔹 Demand : Un niveau de Demand clé se situe autour de 64 USD. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises, indiquant une zone où les acheteurs pourraient entrer en force. 🔸Supply : Le Supply se trouve autour de 80 USD, un niveau où les vendeurs ont historiquement montré une forte opposition. 🔄 Zones de Consolidation : La consolidation actuelle autour de 72-74 USD suggère une indécision du marché, avec un potentiel de cassure dans les deux directions. Ces zones sont cruciales pour observer les accumulations ou distributions de positions par les traders. 🔮 P erspectives Futures 📈 Scénario Haussier : Une cassure au-dessus de la résistance à 80 USD pourrait ouvrir la voie à une hausse vers 85-90 USD. Ce scénario serait soutenu par une demande accrue ou des perturbations de l'offre. Les investisseurs doivent surveiller les indicateurs économiques et les décisions de l'OPEP+ qui pourraient influencer ce mouvement. 📉 Scénario Baissier : Une rupture en dessous du support à 64 USD pourrait entraîner une baisse vers 58-60 USD. Ce scénario pourrait être déclenché par une récession économique ou une augmentation de la production pétrolière. Les traders doivent être attentifs aux rapports sur les stocks de pétrole et aux dynamiques géopolitiques. 🌍 Facteurs Fondamentaux 🕊️ Négociations de Cessez-le-Feu : Les récentes négociations entre le président Donald Trump et la Russie pour un cessez-le-feu pourraient stabiliser la région et réduire les tensions géopolitiques. Cela pourrait atténuer les risques de perturbations de l'approvisionnement en pétrole, exerçant une pression à la baisse sur les prix du pétrole. 💸 Maîtrise de l'Inflation aux États-Unis : La maîtrise de l'inflation aux États-Unis pourrait conduire à une politique monétaire plus accommodante, soutenant la croissance économique. Cependant, une inflation contrôlée pourrait également réduire la demande spéculative pour les actifs comme le pétrole, favorisant une tendance baissière. 🏁 Conclusion L'USOIL se trouve actuellement à un carrefour clés qui définiront les mouvements futurs. Les négociations géopolitiques et la maîtrise de l'inflation aux États-Unis sont des facteurs fondamentaux qui pourraient influencer les perspectives du marché pétrolier.
FX:USOILShort
par GHOST_FX_GANG
L'Or est un refugeInvestisseurs, Investisseuses, L’once d’or ne cesse de battre des records depuis octobre 2023 . Cette envolée s’explique notamment par les revirements incessants de Donald Trump concernant ses décisions sur les droits de douane. Et la tendance semble loin de s’essouffler, la situation prenant une tournure de type "effet boule de neige". Néanmoins, je reste à l’affût d’un fort retracement. Qui sait ? Une opportunité pourrait se présenter. Pour combiner investissement et spéculation, j’ai identifié deux zones d’intérêt : la première autour des 3 230 $ , la seconde aux 3 167 $ . Au vu du prix actuel, un retour vers ces niveaux reste tout à fait envisageable. Restons prudents et vigilants. Bien à vous,
ICMARKETS:XAUUSDLong
par visual_finances
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S&P 500 (SPX/USD) - 24 /04/2025🧱 Structure technique actuelle Le SPX est en train de tester la zone de supply H1 autour de 5 447 – 5 485 USD, zone précédemment marquée par un rejet important. Cette zone correspond également à une ancienne structure de distribution avant la forte chute du début avril. Le prix est en train de la retester avec des bougies à corps pleins, ce qui montre de l’intention haussière, **mais sans cassure franche au-dessus des 5 485 pour l’instant.** La précédente zone de support autour de 5 325 – 5 350 a parfaitement tenu après le rebond du 22 avril. Ce niveau reste le support clé intraday si les acheteurs échouent à casser la résistance actuelle. 🔍 Lecture des volumes La montée actuelle est accompagnée d’un pic de volume modéré, ce qui suggère que les acheteurs sont présents, mais pas encore dominants. Le test de la supply zone n’a pas encore généré de déséquilibre majeur, ce qui laisse penser à un potentiel piège ou une compression à venir. Le volume d’hier et d’aujourd’hui reste inférieur au volume observé lors du sell-off du 19 avril. Cela indique que nous sommes probablement encore dans une phase de reprise corrective, et non encore dans une vraie phase d’expansion haussière. 📊 Contexte macro & catalyseurs - Les marchés attendent les données PCE Core vendredi, ce qui pourrait influencer la politique monétaire de la Fed. - Le 10Y Treasury Yield est stable, mais toujours sous pression, ce qui donne du souffle aux indices. - Le dollar est faiblement haussier, ce qui pourrait limiter l’élan du SPX aujourd’hui. - Le Nasdaq évolue dans la même configuration, ce qui montre une corrélation générale et l’absence de leadership sectoriel clair. 📈 Scénarios techniques 🟢 Scénario haussier : - Une cassure franche au-dessus des 5485 USD, accompagnée de volume et d’un break structurel en M5 ou M15, ouvrirait la voie vers 5525 – 5540, niveau de déséquilibre institutionnel visible sur H4/H1. 🔴 Scénario baissier : - Si le SPX échoue à tenir les 5 447 USD, un retour vers 5 390 puis 5 325 USD devient probable, surtout si les indices tech perdent leur momentum. ✅ Conclusion Nous sommes actuellement dans une zone charnière : soit le SPX casse la structure et poursuit sa recovery post-sell-off, soit il entre dans une nouvelle phase de rotation et reteste les supports. Les vendeurs défendent leur territoire au-dessus des **5 485 USD**, mais les acheteurs restent présents tant que **5 325** tient.
SP:SPX
par MCY_analys
BTC/USD (H1) du 24 /04 2025📉 Structure actuelle & price action récent Après une impulsion verticale depuis la zone de demande daily, BTC a atteint une extension vers la zone des 94 000 USD, identifiée comme une zone de demande inversée (potentiellement distribution). Le rejet a été net avec une bougie à mèche haute, ce qui montre un essoufflement des acheteurs sur ce niveau. Depuis, le prix est revenu retester la zone daily supérieure. Ce niveau est pour l’instant défendu, mais le rejet du haut de range reste une alerte pour un potentiel shift de structure si les acheteurs ne réagissent pas fermement d’ici l’ouverture US. 🔍 Volume & microstructure On observe un pic de volume acheteur au moment de la cassure du range le 21 avril, suivi d’un essoufflement progressif du volume lors du pullback vers 93 000. Le mouvement baissier post-rejet a été accompagné d’un regain de volume sur les mèches baissières, indiquant des premières absorptions de sell pressure — sans vraie dominance claire encore. 🧭 Scénarios possibles 🟢 Scénario haussier : - Si BTC parvient à casser les 92 900–93 000 USD avec conviction (volume + structure de continuation type RBR), on peut envisager un retour vers 94 000 voire une extension en swing vers 95 500 USD (niveau non testé au-dessus de la zone bleue). 🔴 Scénario baissier : - Une cassure du daily zone bas serait un signe clair de distribution. Dans ce cas, BTC pourrait chercher les zones de retest de breakout , voire plus bas vers le gap de liquidité des 86 000. 🌐 Contexte macroéconomique - Les marchés US sont nerveux avant le PCE Core ce vendredi, indicateur clé pour la politique de la Fed. - Le dollar reste stable, ce qui n’aide pas BTC à impulser un mouvement fort à court terme. - La corrélation Nasdaq–BTC reste à surveiller : si les indices US flanchent aujourd’hui, un repli plus profond de BTC est probable. ✅ Conclusion BTC évolue dans un range après une forte expansion. Tant que la zone tient, les acheteurs restent en contrôle. Mais la mèche rejetante des 94K pourrait indiquer que les gros acteurs ont commencé à distribuer. Le marché est dans une phase de compression avant la macro de fin de semaine.
BITSTAMP:BTCUSD
par MCY_analys
Analyse XAUUSD – Graphique 15 minutesL’or (XAUUSD) affiche une figure classique de triangle symétrique sur l’unité de temps 15 minutes. Cette configuration se traduit par une compression du prix entre deux lignes de tendance convergentes : 🔴 Résistance descendante (zone rouge) marquée par des sommets de plus en plus bas 🟢 Support ascendant (zone verte) formé par des creux de plus en plus hauts Ce type de formation indique une phase de consolidation avant un mouvement majeur. Les traders surveillent cette zone étroite, dans l’attente d’un breakout décisif, à la hausse ou à la baisse.
TVC:GOLDLong
par alexandre_senek
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Analyse BTC/USDT – 24 avrilLe Bitcoin évolue dans une tendance haussière, avec des plus hauts et plus bas croissants. Il approche actuellement d’un sommet sur le graphique 4h, une zone potentielle de prise de liquidité. Ce type de mouvement attire souvent les gros acteurs pour provoquer un retracement. Une zone d’intérêt clé se situe entre 89 000 $ et 91 000 $, où un déséquilibre n’a pas encore été comblé. Si le prix revient à cette zone après avoir piégé les acheteurs, un rebond est probable. Si ce niveau ne tient pas, les supports suivants sont vers 85 000 $, voire 83 000 $. Scénario haussier : Rebond sur 89-91K avec signes de reprise → objectif : au-dessus de 96 000 $ Scénario baissier : Si 89-91K cède, attention à 85K et 83K pour un nouveau point d’appui Conclusion : Le marché reste globalement haussier, mais une correction est attendue avant une possible reprise.
BITSTAMP:BTCUSDLong
par alexandre_senek
Réussir en tradingLes statistiques de réussite pour une startup sont les mêmes que pour le trading : 10 %. Quand on débute, on est persuadé qu’on fera facilement partie de ces 10 %, voire même du top 1 % des meilleurs traders. Mais les mois passent, les années aussi, et l’on s’aperçoit que faire partie du cercle des traders rentables n’a rien d’aisé. On apprend alors l’humilité. C’est à ce moment-là qu’il faut raviver l’enthousiasme de nos débuts et retrouver cette confiance totale en soi : celle qui nous dit qu’on réussira, quoi qu’il arrive, à force de travail.
BINANCE:BTCUSDÉducation
par b612
USDJPY Forecast 1HContexte général : Le marché est en correction baissière après une impulsion haussière très marquée ayant causé un Break of Structure (BOS). Actuellement, le prix évolue sous une ligne de tendance baissière, avec des zones de liquidité et imbalance en attente d’être comblées. Une large zone de demand non retestée se trouve en dessous, dans laquelle une réaction haussière est envisageable. Niveaux clés : Zone de demand : ≈ 141.500 – 141.850 Zone d’imbalance : ≈ 141.850 – 142.200 BOS confirmé à ≈ 142.850 Liquidité interne : autour de 142.300 📘 Scénario prioritaire – ACHAT 🔵 🔹 TYPE D’ORDRE : Achat à l’intérieur de la zone de demand après structure haussière locale (CHoCH M5/M15) 🔹 Prix d’entrée ➡️ 141.700 • SL ➡️ 141.400 (≈ 30 pips de risque) • TP1 ➡️ 142.400 (≈ 70 pips – comblement imbalance) • TP2 ➡️ 142.850 (≈ 115 pips – retour au BOS) • TP3 ➡️ 143.400 (≈ 170 pips – extension du swing précédent) 💠 Risk reward ratio : TP1 = 2.3 TP2 = 3.8 TP3 = 5.6 📉 Scénario alternatif – Vente courte : Si le prix casse la zone de demand (clôture H1 sous 141.500), un retour à 141.000 voire 140.500 pourrait s’enclencher. Confirmation par momentum baissier renforcé et absence de CHoCH haussier. Facteurs à surveiller : Réaction sur la zone de demand Comportement du prix sur la ligne de tendance Données fondamentales JPY/USD (ex. interventions BoJ, données macro US) CHoCH clair sur timeframes inférieurs (M5-M15) 💡 Conclusion : Le biais reste haussier si la zone de demand tient. Une confirmation structurelle permettrait un achat avec un excellent ratio de risque/rendement. Surveillance de la réaction du prix entre 141.500 et 141.850. Ceci n’est pas un conseil d’investissement, c’est juste mon investissement personnel que je vous partage.
par bxssfx
Pré-market pour le Gold (XAU/USD) 24 /04/25🔍 Structure technique & zones clés Le marché évolue actuellement dans un range délimité entre la zone de résistance des 3348–3356 USD (marquée par un précédent rejet et plusieurs confluences HTF) et une zone de demande forte autour de 3305–3310 USD (retesté deux fois, avec réaction sur mèche longue + spike de volume). On observe un rejet clair en haut de la structure lors de la session asiatique, puis une stabilisation sur le niveau London Open & Low (3330). Tant que ce niveau tient, les acheteurs peuvent défendre un rebond technique. En revanche, une cassure franche de ce niveau déclencherait une extension baissière vers la zone bleu clair visible (zone de demande). 📊 Volume & microstructure Le volume est concentré dans la zone basse du range, ce qui indique que les acheteurs défendent les niveaux actuels. On note cependant une absence de continuation haussière claire, ce qui peut indiquer une phase de compression avant breakout. Les volumes récents sur la session US d’hier ont confirmé un faux breakout haussier suivi d’un retracement, typique d’un piège institutionnel (buy trap). 🧭 Scénarios probables 📈 Scénario haussier (favorable au breakout) : - Une cassure et un closing au-dessus de 3356 USD avec augmentation de volume peut déclencher une impulsion vers 3380/3400, en visant le AS High puis Previous ATH. - Condition : cassure validée en M15/M30 + BOS. 📉 Scénario baissier (rejet du range haut) : - Si le prix reste bloqué sous 3356 USD et casse les 3328–3330, on vise un retour sur 3310, voire une extension sur 3244/3220, qui reste une zone de demande hebdomadaire. 🌐 Contexte macroéconomique - Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient soutiennent l’or, mais la récente détente verbale a calmé le flux acheteur agressif. - Le dollar reste stable après les PMI US, laissant l’or en respiration latérale. - Les traders attendent les données du PCE core vendredi, ce qui pourrait provoquer un vrai mouvement directionnel. ✅ Conclusion Le Gold est actuellement dans un moment charnière entre compression et déclenchement de breakout. Le biais reste neutre-haussier tant que le niveau 3310 tient, mais l’absence de conviction au-dessus de 3356 pourrait signaler un piège et une distribution en cours. Patience, confirmation obligatoire avant prise de position.
TVC:GOLD
par MCY_analys
ES (Jeudi 24 Avril PM) : La Réalité Rattrape le Rally?La session d'aujourd'hui a été marquée par une volatilité extrême et des signaux contradictoires. Après un fort rebond Mardi et une continuation haussière marquée en pré-marché/début de session Mercredi, alimentée par des espoirs (apparemment infondés) d'un adoucissement de la politique commerciale américaine et des tensions avec la Fed, la réalité semble avoir repris ses droits. Le marché est confronté à une dissonance cognitive majeure : Optimisme Technique/Flux : Un rallye puissant sur 48h, potentiellement exacerbé par des couvertures de shorts massives et des flux acheteurs techniques (options/hedging). Réalité Fondamentale/Politique : Des fondamentaux macro qui restent précaires (faible breadth, risque récession latent), une Fed prudente (confirmé par Kashkari), et surtout, des clarifications officielles récentes qui contredisent directement le narratif optimiste. (2. Le Catalyseur Clé : Démenti de la Maison Blanche) Le point de bascule semble être les déclarations de la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, affirmant sans détour : AUCUNE réduction unilatérale des tarifs chinois. Il n'est PAS juste de dire que Trump "s'adoucit". Ces déclarations invalident directement le principal moteur perçu du rallye de hier. Simultanément, le Livre Beige de la Fed publié cet aussi hier mercredi 24 a confirmé l'impact négatif omniprésent de l'incertitude tarifaire sur l'économie réelle et les perspectives des entreprises. (3. Thèse Contrariante : Le Rallye Était un Mirage) Dans cette optique, le rallye récent apparaît comme un "mirage" technique ou un "bull trap". La "masse" a peut-être acheté les titres optimistes, créant une opportunité pour les acteurs contrariants de vendre cette force artificielle maintenant que le catalyseur initial est démenti. Les acheteurs récents sont piégés, et la liquidité sell (Cloture de position en rachetant) se trouve probablement maintenant en dessous du prix actuel. (4. Perspective Technique & Niveaux Clés) Biais Tactique : BAISSIER (Conviction Forte). L'invalidation du narratif haussier par la WH, combinée aux fondamentaux sous-jacents et aux signaux du Beige Book, fait pencher la balance nettement vers le bas pour le reste de la session et potentiellement les jours suivants. Objectif Primaire Baissier : Le Gap Non Comblé. Le large gap haussier laissé à l'ouverture de mercredi (~5320.25 - 5377 ES) devient la cible technique logique et prioritaire. Les gaps de cette nature sont fréquemment comblés, et sa présence sous le prix actuel agit comme un aimant baissier puissant. Zones de Liquidités/ Points d'Entrée SHORT Potentiels : La stratégie privilégiée est "Sell The Rip". Les zones pour rechercher des signaux de vente clairs (rejet confirmé, divergence SMT, cassure de structure LTF) sont : IRL = SIBI / ERL = Minor Liquidity. HOD
CME_MINI:MESM2025Short
par RetailAuSlipSale
BTC, nouveau record de l’offre monétaire mondiale !Corrélation positive entre l’offre monétaire mondiale (M2) et les actifs risqués en bourse Le marché actions et le marché des crypto-monnaies représentent la catégorie des actifs dits risqués en bourse, c’est-à-dire des actifs financiers avec une espérance de gains élevée associée à un risque de perte proportionnellement élevé. Les études de corrélation montrent que les actifs risqués en bourse sont très corrélés à la tendance de la liquidité mondiale, c’est-à-dire à la somme des masses monétaires des principales économies du monde. En clair, lorsque la tendance de fond de la liquidité mondiale est haussière, le S&P 500 et le cours du bitcoin suivent aussi une tendance de fond haussière et inversement. Il y a plusieurs manières de représenter l’offre monétaire d’un pays et c’est l’agrégat monétaire M2 qui est admis comme la meilleure mesure de la liquidité disponible au sein d’un Etat. La liquidité mondiale M2 est donc calculée en agrégeant les masses monétaires des principales économies mondiales, notamment les États-Unis, la Chine et l’Union européenne puis en les convertissant en dollars US (USD) dans un souci de cohérence monétaire. L’évolution du taux de change du dollar US face à un panier de devises majeures influence par conséquent directement cette mesure : un dollar fort réduit la valeur de M2 mondial en USD, tandis qu’un dollar faible l’augmente, affectant les flux de capitaux et les conditions financières globales. Naturellement, la liquidité monétaire disponible aux Etats-Unis (le M2 US) joue un rôle décisif et elle est directement liée à la politique monétaire menée par la FED. Les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale (FED) jouent un rôle clé : une politique restrictive (hausse des taux, réduction du bilan) freine le M2 US et renforce le dollar, tandis qu’une politique accommodante stimule la liquidité et peut affaiblir le billet vert. Le M2 chinois, largement influencé par la politique de crédit et le contrôle du yuan par la PBoC, contraste souvent avec la dynamique du M2 américain. Sur le graphique joint à cette analyse, un tableau fait la synthèse des composantes majeures dans le calcul de la liquidité mondiale (le M2 mondial). La tendance du dollar US face à un panier de devises majeures (le DXY) et les M2 américains, chinois et européens sont décisifs. Le cours du bitcoin est sous l’influence de la tendance de l’offre monétaire mondiale avec un décalage temporel Les études de corrélation mettent donc en évidence une corrélation positive entre la tendance de la liquidité mondiale et la tendance du S&P 500 et du BTC. Ces études dévoilent une autre information importante, l’aspect temporel, un décalage de 80 à 110 jours entre la liquidité mondiale et les actifs risqués en bourse. Il faut en effet du temps pour que la liquidité disponible vienne se déverser sur les actifs risqués en bourse mais uniquement si les fondamentaux macro-économiques le permettent. Comme le montre le graphique, l’offre monétaire mondiale est en fort rebond depuis le début de l’année 2025, alors cette dernière pourrait arriver en soutien des actifs risqués au second trimestre boursier si la guerre commerciale reste sous contrôle et si les fondamentaux boursiers ne s’y opposent pas. Le graphique joint expose les bougies japonaises journalières du cours du bitcoin depuis le début du cycle en cours avec la courbe de l’offre monétaire mondiale M2 décalée de 80 jours 🇫🇷 AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. 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En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
INDEX:BTCUSDLong
par Swissquote
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GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Le gold est repassé en tendance haussière sur la plupart des timeframes après avoir liquidé le dernier high des 3340 qui a créé le low des 3260. Mais attention car il se pourrait que ça soit seulement une prise de liquidité et que le vrai high a cassé pour repasser haussier soit celui de 3386. Hier le gold a chuté jusqu’à un OB m10 a 3260, les acheteurs ont réussi à soutenir la zone, mais nous en avons une belle juste en dessous à 3245-3240 ! Le gold a réouvert avec un gap il y a donc de fortes chances qu’il aille le re fermer entre 3305-3290, c’est aussi une belle zone d’achat. Avec pour target les ash de 3367 et 3387. Mais attention à la liquidité acheteuse en dessous, il se pourrait qu’on ait un dernier mouvement baissier dans la zone 3245-3240 avant d’avoir une vraie reprise de la hausse. Nous sommes jeudi et le jeudi c’est jeudi correction, sachant que mardi et mercredi ont été bearish, il y a des chances qu’aujourd’hui nous soyons bullish. Tradons dans le sens de la tendance et du biais des plus petites TF pour mettre les probabilités de notre côté. Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔼Première zone d’achat : 3300-3285. OTE, OB, GAP, FVG, support. 🔼Deuxième zone d’achat : 3245-3240. Ancien ATH, zone clé, FVG, OB, support. 🔽Première zone de vente : 3400-3420. OTE, OB, FVG, previous high, liquidités, resistance. ⚠️ Attendez de bonnes confirmations bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 2 annonces éco importantes cet après midi aux US. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
VANTAGE:XAUUSDLong
par PierreWinvest