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Au-delà de l'analyse technique

CAD FONDA + Graphique FONDA : CAD DOWN : Semaine compliquée pour le CAD avec la politique de Trump. À partir du 4 mars, les nouveaux tarifs douaniers seront appliqués, ce qui risque de freiner la croissance économique canadienne. Les données du PIB n'ont pas été particulièrement encourageantes, renforçant la pression baissière sur le CAD. Cependant, cette semaine est chargée en données économiques, donc il faudra rester attentif aux publications clés. GRAPHIQUEMENT : Sur ce graph en W, on voit bien la manipulation baissiere, en mineur on voit que le prix pourrais retracer a la hausse cette semaine mais le target final reste notre SC majeur, donc si le prix retrace on pourra chercher des ventes.
TVC:CA10YShort
par MS_TRUST_YOURSELF
EUR FONDA + technique FONDA : EUR DOWN : Plusieurs données économiques en zone euro indiquent une faiblesse, notamment en France, où le PIB trimestriel est ressorti en baisse, accompagné d'une inflation en forte diminution. Cette tendance inattendue pourrait peser sur l'inflation européenne dans son ensemble. En Allemagne, le PIB trimestriel affiche une contraction marquée, accentuant les inquiétudes sur la santé économique de la zone euro. Ces signaux clairs laissent entrevoir une possible baisse des taux de la BCE dès la semaine prochaine. Graphiquement : On voit que nous avons des cycle vendeur EUR. Mais peut etre qu'il va falloir UTAD pour demarrer le moove baissier attendu.
CME:6E1!
par MS_TRUST_YOURSELF
Le CHF un actif refuge !Le CHF est considéré comme un safe haven. Il faut aussi garder en tête que la Suisse est un pays exportateur : en effet, c’est là que 70 % de l’or mondial est raffiné, et ce métal représente 20 à 25 % de ses exportations. La Suisse exporte des produits nobles et raffinés, notamment dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, de l’horlogerie de luxe et des équipements industriels. Des produits que seuls les pays riches peuvent acheter. On retrouve dans ses cinq plus gros lieux d’exportation les USA, l’Allemagne, la Chine, l’Italie et la France. Ils n’ont pas besoin de dévaluer leur monnaie pour exporter et n’ont pas de réelle concurrence qui pourrait les obliger à dévaluer leur devise. Concernant leurs données économiques, on observe un PIB en baisse depuis le Q2 2024, atteignant aujourd’hui 0,2 %. Le taux de chômage ne cesse de croître depuis août 2024, atteignant 3 %. Cependant, le secteur manufacturier, jusqu’alors en contraction, semble sortir la tête de l’eau, passant de 47,5 à 49,6, se dirigeant progressivement vers le territoire expansionniste, ce qui devrait davantage stimuler l’activité des entreprises et donc de l’économie. Le PMI des services a lui légèrement reculé, passant de 57,2 à 56,8. Forcément, la production industrielle a chuté, passant de 3,1 % à 2,3 %. La Suisse a cependant une inflation très faible (0,4 %), et la SNB pratique le QT, ce qui a pour conséquence de raréfier la monnaie et donc de la rendre plus chère. Ainsi, je suis bullish sur le CHF, qui constitue un endroit sûr pour les capitaux internationaux. C’est pourquoi les investisseurs voient très peu de risque sur cette devise, avec une volatilité très faible. On observe un spread entre les rendements à 10 ans et la devise, tout comme avec l’or. Des plus hauts sont donc pertinents.
TVC:SXYLong
par T4vder_smrt
Manipulation, liquidation: Ce que vous devez savoir sur Bitcoin Manipulation, liquidation et rebond avorté : Ce que vous devez savoir sur Bitcoin Notre objectif identifié dans notre analyse du 21 décembre 2024 a été quasiment atteint. Le Bitcoin a perdu 20 % depuis ce point clé, tandis que 99 % des traders se sont fait piéger par le marché. Grâce à notre anticipation, nous avons permis à nos membres d’avoir une longueur d’avance. 1. Double Top validé et confirmation baissière Notre objectif baissier identifié en décembre a été quasiment atteint. Le Bitcoin a perdu 20 %, tandis que 99 % des traders se sont fait piéger. Grâce à notre anticipation, nos membres ont eu une longueur d’avance sur le marché. Le 21 décembre 2024, nous avions identifié un Falling Wedge, qui s'est transformé en double top, puis en Épaule-Tête-Épaule (ETE), renforçant la dynamique baissière. Le Falling Wedge initialement partager dans notre vidéo du 21/14/24 s’est progressivement transformé en un Double Top, puis en une Épaule-Tête-Épaule (ETE), confirmant la dynamique baissière et ouvrant la voie à une chute vers 80 000 $ – 75 000 $. Validation du scénario : Cassure de la ligne de cou, entraînant une chute vers 80 000 $ – 75 000 $. Divergence baissière sur le RSI : Confirmation de l’essoufflement de la dynamique haussière. ETE baissière : Renforcement de la probabilité d’une poursuite baissière. 2. Tentative de retournement avec une ETE inversée Suite à la correction, une Épaule-Tête-Épaule inversée (ETE haussière) s’est formée. L’annonce de Trump sur la création d’une réserve fédérale de cryptomonnaies a déclenché un fort rebond du Bitcoin (+15 %) et des altcoins. Cependant, cet élan haussier a été de courte durée, suivi d’un retournement brutal. Impulsion haussière suite à une annonce de Trump : Création d'une réserve fédérale de cryptomonnaies, provoquant un bond du marché. Hausses des cryptos : Bitcoin (BTC) : +15 % avant un repli. Solana (SOL) : +20 % avant consolidation. XRP (XRP) : +15 %. Cardano (ADA) : +60 % avant correction. Cassure de la ligne de cou : Confirmation du mouvement haussier. 3. Facteurs amplifiant la baisse et reprise baissière Après une hausse artificielle, le Bitcoin a retracé 100 % de son impulsion haussière, confirmant un « Trump and Dump ». Ce mouvement montre comment les particuliers (dumb money) ont été les seuls exposés lors de l’annonce stratégique. Le Bitcoin a échoué à réintégrer son range et a effectué un pullback parfait sur la ligne de cou du double top, confirmant la pression vendeuse. Cette zone coïncide avec le retracement de Fibonacci à 50 %, renforçant son rôle de résistance clé. Plusieurs facteurs ont accéléré la baisse du Bitcoin après l’impulsion haussière : Tarifs douaniers : Impact négatif sur le marché et réduction de l’appétit pour le risque. Soupçons de manipulation : Ordres massifs exécutés peu avant l’annonce officielle, dont un trade de plusieurs centaines de millions de dollars avec un prix de liquidation extrêmement serré quelques heures avant l'annonce, alimentant les soupçons d’une possible manipulation. Déclarations d’Eric Trump : "Une chance que les marchés traditionnels étaient fermés dimanche", suggérant un timing stratégique. Rejet sur la ligne de cou du double top daily : Zone de résistance confirmée par un retracement de Fibonacci à 50 %. Correction totale de l’impulsion haussière : Effacement complet de la hausse liée à l’annonce de Trump, laissant penser qu’il s’agissait d’un "Trump and Dump", une nouvelle version du "Pump and Dump".. 4. Conclusion et perspectives Plusieurs événements restent décisifs cette semaine et pourraient totalement modifier la dynamique du marché. Notamment, le sommet de l'IA à la Maison Blanche, prévu le 7 mars, qui pourrait avoir un impact significatif sur le sentiment des investisseurs et les stratégies des grandes institutions. Ne tombez pas dans le Trump and Dump : restez attentifs aux signaux du marché et aux prochaines annonces majeures. Le marché reste sous pression baissière malgré des tentatives de rebond. Supports : 80 000 $ – 75 000 $. Résistances : 89 000 $ – 93 000 $. Scénarios : 📉 Baissier : Cassure des 80 000 $ vers 75 000 $. 📈 Haussier : Cassure des 89 000 $ pour un retournement. Les traders doivent surveiller les annonces macroéconomiques et les mouvements institutionnels. Merci pour votre soutien ! Si vous appréciez notre travail, likez, partagez et abonnez-vous pour nous encourager à continuer ces analyses de qualité. Pensez-vous que cette chute du Bitcoin était une simple correction technique ou une manipulation orchestrée ? Donnez votre précieux avis en commentaire !
COINBASE:BTCUSD
par KillEURUSD95
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ANALYSE PLATINUM INSTITUTIONNELLE DE XAUMO – 4 MARS 2025 Plan d'exécution complet : VSA + Empreinte du volume + FVRP + Flux du marché institutionnel 📍 XAU/USD – L'art d'exploiter la liquidité et la psychologie des teneurs de marché 1️⃣ PERSPECTIVE À HAUT HORIZON TEMPORAL – ANALYSE MACRO QUOTIDIENNE 🔍 Biais institutionnel : Haussier à neutre – Capture de liquidité imminente 🔹 Prix actuel : $2,890.50 📌 Niveaux de liquidité clés (Quotidien) : POC Quotidien : $2,890.59 (🔄 Zone pivot – Zone de volume élevé) VAH Quotidien : $2,911.01 (🔴 Résistance majeure – Accumulation d’ordres stop au-dessus) VAL Quotidien : $2,832.42 (🟢 Piège à liquidité institutionnelle en dessous) VWAP Quotidien : $2,891.11 VWAP Haut Quotidien : $2,908.41 (🔴 "Appât" des teneurs de marché pour piéger les cassures) VWAP Bas Quotidien : $2,879.93 (🟢 Zone d'accumulation des Smart Money) Confluence de Fibonacci (Quotidien) : Retracement 61.8% : $2,868.00 Zone du Golden Pocket (65%) : $2,878.50 - $2,879.00 🔥 Confirmation VSA (Analyse de l’empreinte du volume quotidienne) : ✅ Achat faible confirmé : Bougies à large spread avec volume décroissant → épuisement des acheteurs au-dessus de $2,895.00. ✅ Échec Effort vs. Résultat : Gros efforts mais pas de nouveaux sommets → Accumulation de positions vendeuses par les teneurs de marché au-dessus de $2,900.00. ✅ Changement de Delta : Les vendeurs institutionnels absorbent les achats à $2,895.00. 📌 Conclusions clés : ✅ Au-dessus du POC → Les haussiers contrôlent toujours, mais un rejet vers $2,911.00 est probable. ✅ En dessous du POC → Capture de liquidité sous $2,878.00 attendue avant un mouvement haussier. ✅ VWAP bas à $2,879.93 = Zone d’achat idéale pour les Smart Money. 2️⃣ PERSPECTIVE À MOYEN TERME (8H & 4H) – FLUX DES SMART MONEY 📊 Échelle 8H – Positionnement institutionnel POC (8H) : $2,890.49 (🔥 Zone de forte absorption) VAH (8H) : $2,908.41 (🔴 Piège à vendeurs) VAL (8H) : $2,882.91 (🟢 Niveau de rejet clé) VWAP (8H) : $2,890.23 VWAP Haut (8H) : $2,901.35 VWAP Bas (8H) : $2,879.42 🔹 Analyse de l’empreinte du volume (8H) : ✅ Ordres de blocs importants à $2,895.00 → Teneurs de marché en train de construire des positions vendeuses. ✅ Faiblesse du Delta à $2,882.00 → Clôture des shorts = Possible zone de rebond. 📊 Échelle 4H – Feuille de route de la session de Londres POC (4H) : $2,890.96 VAH (4H) : $2,895.05 VAL (4H) : $2,878.19 VWAP (4H) : $2,890.34 VWAP Haut (4H) : $2,909.53 VWAP Bas (4H) : $2,869.61 🔥 Observations clés (4H) : ✅ Les acheteurs sont piégés au-dessus de $2,895.00 = Liquidité pour une pression à la baisse. ✅ L’empreinte institutionnelle confirme une absorption acheteuse à $2,878.00. ✅ Surveillance d’une capture de liquidité sous le VAL avant un retour vers le POC. 3️⃣ PERSPECTIVE À COURT TERME (1H & 15M) – EXÉCUTION PRÉCISE 📊 Échelle 1H – Feuille de route des scalpers POC (1H) : $2,891.09 VAH (1H) : $2,895.05 VAL (1H) : $2,887.06 VWAP (1H) : $2,891.10 VWAP Haut (1H) : $2,895.05 VWAP Bas (1H) : $2,881.16 🔥 Confirmation VSA (1H) : ✅ Absorption de l’offre à $2,895.00 – Prix incapable de monter plus haut. ✅ Flip du Delta à $2,882.00 – Les acheteurs se préparent à un retournement. 📊 Échelle 15M – Configuration microstructurelle POC (15M) : $2,890.50 VAH (15M) : $2,895.00 VAL (15M) : $2,887.00 VWAP (15M) : $2,891.00 VWAP Haut (15M) : $2,895.00 VWAP Bas (15M) : $2,887.00 🔥 Observations clés à court terme : ✅ Les acheteurs tardifs entrent au-dessus de $2,895 = Les teneurs de marché mettent en place des pièges vendeurs. ✅ Capture de liquidité attendue sous $2,878 avant un rebond. 4️⃣ SÉQUENÇAGE DES SESSIONS (HEURE DU CAIRE) 📍 SESSION ASIATIQUE (TOKYO) – 02:00 - 10:00 AM EET 🔹 Comportement attendu : Capture de liquidité & trading en range avant l’impulsion de Londres. 🔹 Scénarios possibles : 1️⃣ Capture de liquidité à $2,878.00 → Rebond vers $2,890.00 - $2,895.00. 2️⃣ Fausse cassure au-dessus de $2,895.00 → Stop hunt vers $2,878.00. 📍 SESSION DE LONDRES – 10:00 AM - 3:00 PM EET 🔹 Comportement attendu : Tentative de breakout ou retournement. 🔹 Scénarios possibles : 1️⃣ Breakout au-dessus de $2,895 → Cible $2,908.00. 2️⃣ Fausse cassure au-dessus de $2,895 → Vente agressive vers $2,878.00. 📍 PRÉ-MARCHÉ NYC – 3:00 PM - 4:30 PM EET 🔹 Comportement attendu : Augmentation du volume, mouvements trompeurs. 🔹 Scénarios possibles : 1️⃣ Fausse cassure au-dessus de $2,895 → Chute rapide vers $2,869.00. 2️⃣ Confirmation du breakout → Hausse vers $2,908.00. 📍 SESSION NYC – 4:30 PM - 11:00 PM EET 🔹 Comportement attendu : Poursuite de tendance ou retournement complet. 🔹 Scénarios possibles : 1️⃣ Rallye haussier au-dessus de $2,895 → $2,908.00+. 2️⃣ Rejet fort à $2,900 → Plongeon vers $2,869.00. 5️⃣ PLAN D’EXÉCUTION FINAL 🎯 Trade principal : Achat à $2,878.00, cible $2,890 - $2,895 🔥 Plan de secours : Vente à $2,895.00, cible $2,882 - $2,869
FX:XAUUSD
par ICHIMOKUontheNILE
L'australie, une économie forte qui dépend des commodities !Aussi connu pour être une commodities currency, l’économie de l’Australie est très liée à la Chine, qui est le partenaire commercial majeur du pays. Les États-Unis sont aussi un gros partenaire commercial, et l’Australie doit rester compétitive dans les matières premières. En effet, 20 à 25% du PIB provient de la vente de ses matières premières. Le PIB de l’Australie est en légère augmentation après avoir stagné à 0.2% depuis le Q3 2023, pour monter à 0.3%. On retrouve également une inflation en chute constante depuis le 11/2022, atteignant aujourd’hui 2.4%, contre 2.8% précédemment. Le PMI composite est en expansion et en amélioration, passant de 51.1 à 51.2. Le taux de chômage a lui augmenté, passant de 4% à 4.1%, et les retail sales ont chuté par rapport au mois précédent, passant de 0.5% à -0.1%, soit une légère baisse. En d’autres termes, la situation en Australie est très stable : l’inflation est sous contrôle, et les entreprises se développent, créant ainsi de la valeur et contribuant à l’augmentation du PIB. On pourrait donc se dire que la monnaie devrait s’apprécier, pourtant, je suis bearish sur l’AUD. En effet, comme mentionné au début, l’AUD est une commodities currency, et 20 à 25% de son PIB repose uniquement sur ses revenus issus des matières premières. C’est un pays exportateur (balance commerciale excédentaire), et ils ont donc besoin de maintenir une devise peu chère pour stimuler leurs exportations. On remarque déjà que la balance commerciale a chuté, passant de 6.792B à 5.085B, ce qui constitue bien moins de revenus pour l’économie. Ils ont besoin de dévaluer leur monnaie pour stimuler leurs ventes. De plus, avec les droits de douane de 25% des USA, dévaluer davantage la monnaie pourrait être pertinent, assurant ainsi des exportations constantes vers ses partenaires commerciaux. De plus, les taux d’intérêt sont encore hauts à 4.10%, et un cut est pertinent, contribuant ainsi à la dévaluation de la monnaie. D’un point de vue graphique, on observe une forte corrélation entre la devise et les rendements à 10 ans, ainsi qu’un spread baissier. On pourrait donc s’attendre à ce que cette décorrélation prenne fin avec des plus bas sur l’AUD. La volatilité, quant à elle, est presque nulle, les investisseurs price peu de risque. Je suis donc optimiste sur la situation de l’Australie, cependant, pour continuer à générer des revenus, une dévaluation de la monnaie est nécessaire. Je suis donc bearish sur l’AUD.
TVC:AXYShort
par T4vder_smrt
Le Royaume-Uni entre relance et risques ! Au Royaume-Uni, l’économie peine à progresser, malgré les plans de relance mis en place pour tenter de stimuler la croissance. La stagflation reste une menace importante pour cette économie. Le PIB du Royaume-Uni a fortement diminué depuis le premier trimestre de 2024, atteignant 0 % le mois dernier. Plus récemment, un léger rebond a été observé avec une croissance de 0,1 %. Les chiffres du chômage de décembre montrent un maintien à 4,4 %, mais avec une tendance à l’augmentation constante depuis août 2024. Les Non-Farm Payrolls (NFP) de janvier 2025 montrent une amélioration, avec des créations d’emplois passant de -13,94 à 20,28. Si cette tendance se poursuit, le chômage devrait continuer de baisser, entraînant une augmentation de la consommation et, par conséquent, de la croissance économique. Le PMI composite a légèrement chuté, passant de 50,6 à 50,5, mais il reste en territoire d’expansion, ce qui soutient la croissance économique. La production industrielle montre une légère amélioration, passant de -2 % à -1,9 %, tandis que les ventes au détail ont progressé, passant de -0,6 % à 1,7 %. Ces données suggèrent que les entreprises commencent à recruter à nouveau, ce qui génère davantage de revenus pour les ménages, stimulants ainsi la consommation et créant un cercle vertueux. Une préoccupation notable est l’inflation, qui continue de croître depuis septembre 2024 pour atteindre 3 %. Cependant, les taux d’intérêt restent élevés à 4,5 %, offrant une marge de manœuvre importante. Le gouvernement met en place des plans de relance économique, notamment avec la création de « zones de croissance de l’IA », où des entreprises technologiques se sont engagées à investir 14 milliards de livres sterling, créant ainsi 13 000 emplois. La participation du Royaume-Uni dans la résolution du conflit russo-ukrainien pourrait également favoriser la création d’emplois et stimuler la croissance. L’OCDE prévoit que ces mesures permettront une croissance du PIB de 1,7 % en 2025. Ainsi, je m’attends à une amélioration de la situation économique au Royaume-Uni, grâce à de nombreux atouts tels que la réduction des taux d’intérêt. Cependant, les pressions inflationnistes demeurent un risque. Contrairement à la zone euro, la production industrielle et les ventes au détail sont en croissance, et la marge de manœuvre concernant les taux d’intérêt est plus élevée. Par conséquent, je suis fondamentalement optimiste sur la livre sterling (GBP). Graphiquement, on observe une faible volatilité, ce qui suggère que les investisseurs perçoivent un faible risque. Un spread baissier existe entre la devise et les rendements à 10 ans, mais il n'y a pas de corrélation forte entre ces deux actifs. L’évolution reste donc aléatoire, et la corrélation négative pourrait se rétablir.
TVC:BXYLong
par T4vder_smrt
Le Brésil : un refuge face au chaos mondial ?À une époque marquée par des tensions commerciales exacerbées et une incertitude économique persistante, les marchés financiers brésiliens se présentent comme une énigme captivante pour l’investisseur avisé. Au 3 mars 2025, avec un taux de change USD/BRL établi à 1 USD = 5,87 BRL, le réal brésilien a démontré une résilience remarquable, s’appréciant de 6,2 à 5,8 depuis le début de l’année. Cette vigueur, étroitement liée à un marché obligataire offrant des rendements à 10 ans avoisinant les 15 %, suscite une interrogation fondamentale : le Brésil pourrait-il s’affirmer comme un refuge inattendu au cœur des turbulences mondiales ? Cette analyse explore un environnement où des rendements élevés et une orientation résolument domestique remettent en question les dogmes de l’investissement conventionnel, tout en dévoilant des signaux graphiques intrigants. Le marché obligataire brésilien se distingue par sa singularité, affichant des rendements nettement supérieurs à ceux de ses homologues tels que le Chili (5,94 %) et le Mexique (9,49 %). Porté par des dynamiques locales—politique budgétaire, maîtrise de l’inflation et une banque centrale affranchie des cycles de taux mondiaux—, il a enregistré une baisse des rendements de 16 % à 14,6 % depuis le début de l’année, signalant une stabilisation encourageante. Une analyse technique révèle une formation en triangle sur les courbes de rendement, interprétée comme un signe d’anticipation haussière pour le réal. La ligne blanche marque un point d’entrée stratégique à 6,0 BRL, tandis que les lignes vertes, fixées comme cibles à 5,8 et 5,6 BRL, projettent des gains potentiels ; la ligne rouge, à 6,2 BRL, indique une sortie prudente en cas de retournement. Cette corrélation inverse entre rendements et devise—où une modération soutient le réal—invite l’investisseur perspicace à repenser le couple risque-rendement dans un monde où les refuges traditionnels vacillent. Cependant, le contexte mondial introduit des complexités supplémentaires. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, bien qu’elles n’affectent pas directement le Brésil, exercent une influence sur son économie—offrant des opportunités de détournement commercial, telles que l’augmentation des exportations de soja vers la Chine, tout en exposant à des risques de ralentissement susceptibles de freiner la croissance. Avec la Chine comme principal partenaire commercial et les États-Unis en deuxième position, le Brésil se trouve à la croisée des chemins, entre opportunités et vulnérabilités. Les investisseurs doivent se poser la question suivante : le marché obligataire brésilien, avec ses cibles haussières bien définies, peut-il résister à ces vents contraires, ou les forces mondiales viendront-elles briser cette dynamique prometteuse ? La réponse réside dans le décryptage de cet équilibre délicat, un défi qui stimule la curiosité et exige une audace stratégique face à un triangle porteur d’espoir.
Long
par UDIS_View
Vers un rapatriement des capitaux canadiens ?Pour le Canada, on ne craint pas réellement une stagflation, mais plutôt un fort ralentissement économique, notamment à cause des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium, qui pourraient grandement affecter le PIB canadien, limitant ainsi la croissance. En effet, le Canada est le plus gros exportateur d’acier et d’aluminium vers les États-Unis ; il est donc très exposé à tout changement. Le pays n’est pas non plus à l’abri de pressions inflationnistes, même si, comme nous le verrons, l’inflation n’est pas un problème. Le PIB canadien a progressé, passant de 0,5 % à 0,6 %, ce qui n’est pas excellent mais pas non plus très mauvais par rapport aux PIB des derniers mois/années. On retrouve un chômage en baisse depuis octobre 2024, avec un taux à 6,6 %. Ce faible taux traduit des entreprises cherchant à croître, des ménages pouvant dépenser plus et donc une croissance économique qui devrait se poursuivre. On retrouve également les Non-Farm Payrolls en hausse, ce qui vient appuyer mes propos. Le PMI composite est en hausse avec 49,5 contre 49 précédemment. Cependant, on ne se situe pas en territoire expansionniste. Les entreprises progressent, ce qui pourrait contribuer à une augmentation du PIB. Cependant, les retail sales ont chuté, passant de 2,5 % à -0,4 %. Le chiffre de 2,5 % était excellent, boosté notamment par les fêtes de fin d’année, ce qui pourrait expliquer cette baisse en janvier. L’inflation a légèrement augmenté, passant à 1,9 % contre 1,8 % précédemment, ce qui reste très faible. Elle est en réalité stable depuis octobre 2024. L’économie canadienne est donc bonne, avec très peu de risques vis-à-vis de l’inflation et une croissance économique timide mais en progression. Il faudra faire attention aux droits de douane, qui pourraient freiner l’économie. Les taux d’intérêt sont à 3 %, avec des réductions progressives. La BoC dispose encore d’une marge de manœuvre pour relancer l’économie, notamment en continuant à baisser les taux d’intérêt, mais aussi avec le QE (elle est pour l’instant en QT). Je suis donc bullish sur le CAD, sauf en cas de mauvaises nouvelles pour la croissance ou d'une inflation croissante. D’un point de vue graphique, la volatilité sur le CAD est très faible, ce qui suggère que les investisseurs ne price pas de gros risques. On observe un spread entre les rendements à 10 ans et la devise intrinsèque. Cependant, le coefficient de corrélation est presque nul : nous sommes donc complètement en random walk, et je ne m’attends pas spécialement à ce que la devise réduise le spread. Là encore, la faible volatilité m’encourage à penser que le CAD devrait s’apprécier
TVC:CXYLong
par T4vder_smrt
Le Japon, un paradis pour les capitaux ? Le contexte pour le Japon est différent : on fait face à une inflation forte, avec une BOJ hawkish qui tente de lutter contre cette inflation. L’objectif est donc de stimuler la croissance tout en réduisant l’inflation. Ce scénario devrait permettre au JPY de continuer à s’apprécier. Le PIB japonais progresse, passant de 0.4% à 0.7%, un résultat très positif par rapport aux trimestres précédents (Q3, Q4 2023 et même Q1 2024, qui étaient tous négatifs). Comme nous le verrons plus loin, tout laisse penser que le PIB va continuer à croître. Le chômage est très bas, à 2.4%, un niveau légèrement inférieur à celui d’octobre et novembre 2024. Un taux de chômage bas favorise la croissance économique, car les ménages disposent de revenus plus élevés, ce qui stimule la consommation. Cependant, cette dynamique est inflationniste. Le PMI manufacturier et services ont progressé, avec respectivement 49 et 53.1. Le secteur manufacturier sort peu à peu de la contraction, contribuant ainsi à la croissance économique du pays. Enfin, la production industrielle a fortement augmenté, passant de 1.6% à 2.6%, les ménages dépensant également plus et épargnant moins. ➡️ Cependant, l’inflation explose, passant de 2.3% en octobre à 4% en janvier. Cette tendance devrait se poursuivre, portée par une économie dynamique qui ne semble pas prête de ralentir. La BOJ devrait continuer à monter ses taux jusqu’à ce que les premiers effets se fassent sentir. Perspectives sur le JPY ✅ La croissance économique est bien présente ✅ L’inflation continue de croître ✅ Les taux restent bas, et la BOJ augmente ses taux progressivement La banque centrale ne semble pas considérer l’inflation comme une menace immédiate, d’où sa stratégie de hausse progressive des taux. Dans ce contexte, je suis fondamentalement long sur le JPY. Je remarque également une très faible volatilité intrinsèque sur la devise, ce qui signifie que le risque perçu par les investisseurs est faible. On observe une corrélation désormais très fortement positive entre le JPY et les rendements à 10 ans. Avec un spread qui s’agrandit, le JPY devrait aller chercher sa corrélation et s'apprécier. Enfin, il est important de rappeler que le JPY est considéré comme un "safe haven", où les capitaux sont injectés en période d’incertitude. ➡️ Tout événement créant de l’incertitude, comme les droits de douane de Trump ou la stagflation mondiale, renforcera le JPY. ➡️ À l’inverse, un ralentissement économique au Japon conduirait à une baisse de la valeur de la devise. Je suis donc bullish sur le JPY !
TVC:JXYLong
par T4vder_smrt
Stagflation et perspectives baissièresLe PIB de la zone euro est vraiment mauvais. Les dernières données sont préoccupantes, puisque l'on est passé de 0.4% à 0%, soit aucune croissance. Encore une fois, les droits de douane n’ont pas encore fait effet et pourraient même plonger le PIB de la zone euro en négatif. Le taux de chômage a, lui, augmenté, passant de 6.2% à 6.3%. Rien de dramatique, cependant, une reprise du chômage ne fera qu’exacerber le ralentissement économique. Le Composite PMI s’est maintenu à 50.2, mais reste en progression par rapport à novembre 2024. Il faudrait que le PMI continue en territoire expansionniste, ce qui traduirait une amélioration de la santé des entreprises, et donc potentiellement une croissance économique. La production industrielle a chuté, passant de 0.4% à -1.1%. Cette donnée va de pair avec les retail sales, qui ont elles aussi régressé, passant de 0 à -0.2%. Les entreprises produisent donc moins, et les particuliers achètent moins. Ces données sont bénéfiques pour l’inflation, qui, comme nous le verrons, n’est pour l’instant pas un problème, mais elles sont très néfastes pour la croissance économique, déjà nulle. Comme partagé lors d’une analyse précédente, le QE peut être un moyen pour les banques centrales de stimuler l’économie. Le problème de cet outil est qu’il crée de l’inflation. La BCE réalise actuellement du quantitative easing à un niveau record. Malgré ces efforts, la croissance économique est nulle et l’inflation repart à la hausse. En effet, malgré une baisse de l’inflation de 2.5% à 2.4%, elle a énormément progressé depuis septembre 2024, où elle était à 1.7%. ➡️ En conclusion, le risque de stagflation pour la zone euro est bien réel : La croissance est nulle, L’inflation revient, Les incertitudes géopolitiques demeurent. Ce contexte n’est pas propice pour la monnaie, c’est pourquoi je suis fondamentalement baissier sur l’EUR. Malgré le fait que les rendements à 10 ans créent un spread avec la devise, penser que l’EUR viendra recoller aux rendements n’est pas pertinent. En effet, le coefficient de corrélation est dans ce que j’appelle un random walk, évoluant "aléatoirement" par rapport à la devise. La volatilité est très faible, avec peu de risque perçu par les investisseurs. Cela peut se justifier par une situation claire : le seul problème pour le moment dans la zone euro est le ralentissement économique. L’inflation reste acceptable, et les taux d’intérêt diminuent. La seule préoccupation concerne donc la croissance. La situation est moins délicate que pour certaines économies. Des plus hauts sur le court terme peuvent être pertinents, cependant je reste baissier sur le moyen/long terme. De plus, la BCE devrait réduire ses taux, ce qui devrait contribuer à faire baisser l’EUR
TVC:EXYShort
par T4vder_smrt
Le Dollar sous pressionJe vais à présent analyser toutes les économies en fonction du contexte général, à savoir une lutte contre l’inflation et la recherche d’une croissance économique. USA : PIB en chute, passant de 3.1% à 2.3%. Le PIB est la mesure directe de la croissance économique et l’on peut constater que cette dernière a drastiquement chuté, et ce, alors même que les droits de douane n’ont pas encore fait effet. Les Non-Farm Payrolls ont été divisés par plus de deux, passant de 307K à 143K, les entreprises ouvrant toujours moins de postes. Une entreprise qui prospère a tendance à en ouvrir, ce qui nous laisse penser que les entreprises américaines ne sont pas au mieux de leur forme. Le Composite PMI a également chuté, principalement à cause des services. Passant de 52.7 à 50.4, on se trouve donc toujours en territoire expansionniste, mais l’on se rapproche dangereusement du seuil des 50. Encore une fois, cet indicateur est signe d’un ralentissement économique. Les Retail Sales ont elles aussi chuté, passant de 0.7% en territoire négatif avec -0.9%, une donnée qui va de pair avec le Personal Spending, qui est passé de 0.8% à -0.2%. Les Américains ne consomment plus et les entreprises vendent donc de moins en moins. Ce point est positif dans la lutte contre l’inflation mais exacerbe le ralentissement économique. Enfin, l’inflation a augmenté à 3%, et est en constante augmentation depuis les plus bas de septembre 2024, qui était à 2.4%. L’inflation repart au galop malgré des taux d’intérêts toujours très hauts. La situation n’est pas stable, et la stagflation se veut menaçante. Le DXY est positivement corrélé aux rendements à 10 ans. C’est-à-dire que lorsque le dollar monte, les rendements à 10 ans augmentent, donc la valeur nominale de l’obligation chute. Les obligations reflètent directement le risque d’une économie. Cependant, on peut voir que le coefficient de corrélation est passé de 80% le 27/01/2025 à aujourd’hui 49%. La relation entre les deux n’est donc plus aussi forte qu’avant. On observe d’ailleurs un spread entre le US10Y et le DXY : le dollar devrait continuer de chuter pour coller à sa corrélation. De plus, la volatilité du DXY a augmenté. La volatilité étant le risque, les investisseurs sont de plus en plus sceptiques et une chute du dollar serait pertinente. ➡️ Je suis donc baissier sur le dollar tant que l’inflation ne sera pas maîtrisée et que la croissance économique ne repartira pas à la hausse.
TVC:DXYShort
par T4vder_smrt
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GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Après une semaine passée dans laquelle nous avons vu un ATH puis une énorme chute jusqu’à aller chercher la zone clé des 2830 nous entamons une nouvelle semaine qui est la première d’un nouveau mois et donc synonyme de NFP ce vendredi !!! La chute de la fin de semaine dernière a été tellement brusque qu’elle n’a même pas laissée le temps au gold de mettre en place une vraie structure de marché… sur les plus petites TF allant de M1 à M45 nous sommes repassés bullish, en H1 nous sommes en train de repasser bullish, par contre en H4 nous sommes bearish. Le gold ne reste jamais longtemps bearish, la plupart du temps il est bullish donc même si sa tendance de fond est actuellement bearish, sa réelle tendance est toujours bullish et restera bullish. Nous sommes donc ouverts aux ventes mais aussi et surtout aux achats qui s’ils sont hold nous permettront d’aller chercher beaucoup + de rendement que les ventes. D’un point de vu fondamentale, on s’éloigne un petit peu de l’accord de cessez le feu entre la Russie et l’Ukraine après le très mauvais rdv de vendredi dernier entre Trump & Zelensky, Donald menace même de supprimer l’aide américaine à l’Ukraine. Au Moyen Orient la prolongation du cessez le feu n’a toujours pas été accepté par le Hamas, semaine dernière des rumeurs disaient que Israël voulait recommencer à bombarder la bande de Gaza mais ce weekend il se dit qu’ils ont accepté la prolongation du cessez le feu… affaire à suivre. Concernant l’inflation les dernières données ont été plutôt positives montrant un potentiel contrôle de l’inflation laissant entrevoir une potentielle baisse des taux d’intérêt prochainement… Nous avons une belle zone à aller chercher sur le gold entre les 2900-2912, je ne m’attends pas forcément à une direction hyper claire en ce début de semaine, souvent les semaines post NFP sont des grosses accumulations avant de tout lâcher à la sortie des NFP. Il faudra surveiller chaque annonce économique / géopolitique susceptible d’impacter le gold cette semaine et notamment l’audit de la réserve de fort knox. Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔼Première zone d’achat : 2843-2836. OTE, OB+, FVG, support. (attention au pwl) 🔼Deuxième zone d’achat : 2790-2780. Zone clé, FVG, OB, support. 🔼Troisième zone d’achat : 2769-2761. OB+ daily, previous low, liquidités, support. 🔽Première zone de vente : 2905-2911. OTE, FVG, OB, BB, previous high = liquidités, résistance. 🔽Première zone de vente : 2935-2943. OTE, OB-, BPR, ash = liquidités, résistance. ⚠️ Attendez de bonnes confirmations bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 2 annonces éco susceptibles de faire bouger le gold cet après midi aux États Unis. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
OANDA:XAUUSD
par PierreWinvest
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Analyse des Tendances Économiques et des Flux d'Investissement1- Quel est le contexte économique (inflation, déflation, stagflation, relance éco…) et géopolitique actuel ? Actuellement, les plus grandes économies du monde se retrouvent dans un contexte post-inflation, où l’inflation a fortement augmenté avant de revenir progressivement à un niveau normal. EU → 2,5% UK → 3% CA → 1,9% AU → 2,4% CH → 0,4% US → 3% NZ → 2,2% JP → 4% Seul le Japon est à contre-tendance avec une inflation qui ne cesse d’augmenter. Nous sommes donc dans une situation où les banques centrales cherchent à réduire les taux d’intérêt quand cela est possible pour relancer les économies. D’un point de vue géopolitique, Trump continue d’être menaçant avec ses droits de douane. Cependant, plus le temps passe, moins les marchés le prennent au sérieux. Sur le continent européen, l’incertitude quant au cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie demeure. Les Européens renforcent leurs liens et se réarment progressivement. On retrouve également un marché de l’IA surévalué et un fort risque de récession. 2- Quelles réponses les banques centrales vont-elles apporter ? Les banques centrales vont chercher à stimuler l’économie, qui a été freinée par la montée des taux d’intérêt. Pour celles où les taux restent élevés, des réductions sont attendues. Pour celles avec un taux d’intérêt déjà très bas, d’autres outils comme le QE peuvent être utilisés. EU → 2,9% UK → 4,5% CA → 3% AU → 4,10% CH → 0,5% US → 4,5% NZ → 3,75% JP → 0,5% (le Japon ne cherche pas à réduire ses taux, au contraire) Les banques cherchent donc à relancer l’activité économique tout en poursuivant leur travail de contrôle de l’inflation et en limitant les pressions inflationnistes. Plus un taux élevé dure dans le temps, plus l’économie d’un pays souffre. Certaines banques, comme la FED, n’attendront pas un retour à l’inflation de 2% pour relancer l’économie. 3- À quoi s’attendent les investisseurs ? Quelles sont les craintes ? Les investisseurs s’attendent à un retour progressif à la normale, avec une inflation contrôlée, une baisse généralisée des taux d’intérêt et, par conséquent, une reprise de l’activité économique mondiale. Les marchés boursiers devraient donc être haussiers, avec une baisse des rendements obligataires à 10 ans et une valeur intrinsèque des devises en diminution. Les craintes principales sont liées aux droits de douane de Trump, qui pourraient, comme nous l’avons vu, mener certaines économies à une grave récession et, dans une moindre mesure, créer des pressions inflationnistes accompagnées d’un ralentissement de la croissance économique. Cela représente un risque de stagflation. 4- Où iront les flux ? Avant de répondre à cette question, il faut garder en tête que le prix de tout actif tient compte non seulement de la situation actuelle mais aussi de la situation attendue. Par exemple, les droits de douane sont déjà "pricés", c’est pourquoi on a observé une chute du dollar lorsque Trump a repoussé leur mise en place. Ainsi, leur application n’est pas une surprise ; la véritable incertitude pourrait venir d’une stagflation ou d’une crainte de stagflation. Si j’étais une grande institution, voici ce que je ferais : Retrait progressif des actifs d’une économie instable vers une économie plus stable/plus forte. Je réduirais également mon exposition au secteur des actions. Recherche de sécurité, avec un transfert des flux vers des obligations pendant que les rendements sont encore intéressants, mais aussi vers des currency haven comme le JPY et le CHF. Exploitation des carry trades, en achetant des devises stables et en vendant des devises à fort taux d’intérêt. Achat d’indices boursiers comme le Nikkei 225, car une combinaison d’inflation et de croissance économique signifie que les entreprises prospèrent
CAPITALCOM:DXY
par T4vder_smrt
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Après l'accumulation l'impulsion ? L'or rebondit 📢 Nouvelle analyse sur l'or (XAU/USD) ! Bonjour à tous ! 👋💰 L'or tente de capitaliser sur ses gains modestes de la session asiatique de lundi, mais manque d’élan haussier, tout en se maintenant au-dessus de son plus bas de trois semaines touché vendredi 📉✨. Les anticipations d'une double baisse des taux par la Fed d’ici la fin de l’année n’ont pas permis au dollar américain (USD) de prolonger son rebond de la semaine dernière, offrant ainsi un léger soutien au métal jaune 💵📊. Par ailleurs, les inquiétudes liées à l’ impact économique des tarifs de Trump 🌍🔥 et les risques géopolitiques persistants continuent de jouer en faveur de l’or en tant que valeur refuge. Cependant, l’absence d’un achat soutenu à ces niveaux incite à la prudence avant de considérer que le repli correctif depuis le sommet historique est terminé. Les traders attendent désormais les publications macroéconomiques clés aux États-Unis cette semaine , qui pourraient déterminer la prochaine direction du XAU/USD ⚠️📊. 🔍 Un petit commentaire et un like pour l'analyse complète 📌📈
OANDA:XAUUSDLong
par iamkingmh
Cette semaine en crypto - Chute libre et rebond éclair !🚨 Les cryptos ont frappé un mur ! Bitcoin à 78 000 $, Solana au plus bas depuis septembre, Ethereum toujours en galère... Que se passe-t-il ? On décrypte tout ça ! Bitcoin - Frayeur et rebond massif ! Vendredi, le Bitcoin s'est effondré à 78 000 $ , son niveau le plus bas depuis novembre. Pourquoi ce carnage ? 🇺🇸 Trump relance les taxes : +25 % pour le Canada et le Mexique, +10 % pour la Chine. Résultat ? Peur d'une inflation galopante et d'une guerre commerciale ! Les marchés ont pris un sale coup, et les cryptos, ultra-volatiles, ont encore plus saigné. Mais bam ! Rebond massif à 85 000 $ après cette lourde chute. Pourquoi ? Le support clé des 81 000 $ a tenu bon. De quoi souffler ? Pas pour tout le monde… Altcoins - Déroute totale ! Pendant que Bitcoin rebondit, les altcoins galèrent sévère . 🏦 Ethereum stagne à 2 200 $ , soit une division par deux depuis son top de décembre (4 100 $). Le bull run ? Toujours aux abonnés absents. Et si les 2 150 $ lâchent en clôture, c'est game over ! 💀 Solana s'effondre : -15 % cette semaine, plus bas depuis septembre après un sommet à près de 300 $ fin 2024. Pourquoi ces chiffres ? Ralentissement du réseau post-hype Trump pour Solana Hack sur Bybit , 1,5 milliard $ volatilisés, la panique s'installe. Conclusion - La fuite vers le cash et le Bitcoin ! Les investisseurs fuient tout sauf le Bitcoin . Les clôtures hebdo seront cruciales pour la suite. 🔎 Mon conseil : Cash is king ! Pour le long terme ? Buy Bitcoin ! 📊 Et vous, bullish ou bearish ? Partagez votre avis en commentaires !
CRYPTOCAP:TOTAL
par LeFinancier_
GBPUSD Analyse technique 1HContexte général : Changement de caractère (ChoCh) baissier en place après un rejet depuis la zone de supply 1.26700 - 1.26900. Imbalance laissée en haut, ce qui pourrait attirer le prix avant une continuation baissière. Zone de demande clé à 1.25000 - 1.25300 (potentiel rebond haussier). Niveaux clés : Zone de supply : 1.26700 - 1.26900 (forte résistance). Zone de demande principale : 1.25000 - 1.25300 (objectif baissier). Zone intermédiaire de liquidité : 1.25700 (niveau actuel). Structure actuelle : Le prix a balayé une liquidité sous 1.25700, ce qui pourrait entraîner un rebond correctif. Imbalance (imb) à combler entre 1.26000 - 1.26300. Tendance baissière maintenue tant que 1.26500 n’est pas cassé. Scénarios possibles : Scénario prioritaire (baissier) : Retest de 1.26000 - 1.26300 pour combler l’imbalance. Rejet baissier avec objectif sur 1.25000 - 1.25300. Scénario alternatif (haussier court-terme) : Si le prix franchit 1.26500, il pourrait retourner vers 1.26700 - 1.26900. Invalidation du biais baissier au-dessus de 1.27000. Facteurs à surveiller : Réaction du prix autour de 1.26000 - 1.26300. Données économiques influençant la volatilité du GBP/USD. Confirmation d’un rejet baissier sur M15. 💡 Conclusion : Biais baissier confirmé tant que 1.26500 n’est pas cassé. Objectif principal : 1.25000 - 1.25300 en cas de continuation de la tendance baissière. Attente de confirmation sur le retest pour une entrée. Ceci n’est pas un conseil d’investissement, mais mon analyse personnelle. 🚀
par bxssfx
XAUUSD Analyse technique 1HContexte général : Break of Structure (BOS) baissier confirmé, indiquant une dynamique vendeuse dominante. Deux zones de supply marquées, suggérant des points potentiels de rejet pour continuer la baisse. Ligne de tendance baissière toujours respectée, confirmant le biais baissier. Niveaux clés : Zone de supply intermédiaire : 2 880 - 2 900 (zone de réaction potentielle). Zone de supply majeure : 2 915 - 2 925 (niveau critique de rejet possible). Objectif baissier principal : 2 820 - 2 830. Structure actuelle : Rebond technique en cours, pouvant atteindre l’une des zones de supply avant une continuation baissière. Liquidité capturée en bas du mouvement récent, ce qui pourrait donner une impulsion corrective temporaire. Scénarios possibles : Scénario prioritaire (baissier) : Rebond vers 2 880 - 2 900 puis rejet baissier. Confirmation par une structure baissière sur des timeframes inférieurs (LTF). Objectif vers 2 820 - 2 830. Scénario alternatif (hausse prolongée) : Si cassure nette au-dessus de 2 925, cela invaliderait le biais baissier. Dans ce cas, un retour vers 2 950 - 2 960 pourrait être envisagé avant une réévaluation. Facteurs à surveiller : Réaction sur la zone de supply intermédiaire (2 880 - 2 900). Confirmation d’un rejet avec BOS baissier en LTF. Données économiques majeures sur l’USD (NFP, CPI, taux d’intérêt) pouvant impacter la tendance. 💡 Conclusion : Biais baissier confirmé, tant que 2 925 reste intact en clôture H1. Invalidation au-dessus de 2 925. Objectif principal : 2 820 - 2 830 pour sécuriser les profits sur une vente. 📌 Attendre confirmation avant d’entrer en position. Ceci n’est pas un conseil d’investissement, mais mon analyse personnelle. 🚀
OANDA:XAUUSD
par bxssfx
EURUSD Analyse technique 1HContexte général : Break of Structure (BOS) baissier confirmé, indiquant une tendance négative. SMT (Smart Money Trap) identifié, signalant une possible prise de liquidité avant un mouvement correctif. Une zone de supply marquée autour de 1.05200 - 1.05300, pouvant provoquer un rejet baissier. Niveaux clés : Supply zone : 1.05200 - 1.05300 (potentielle zone de vente) Target baissier : Retour vers 1.04600 (objectif principal de continuation baissière) Structure actuelle : Rebond possible vers la zone de supply avant une reprise de la baisse. Si rejet confirmé dans cette zone, cela renforcerait le scénario baissier. Scénarios possibles : Scénario prioritaire (baissier) : Remontée vers 1.05200 - 1.05300. Rejet net avec formation d’un BOS baissier en LTF. Objectif à 1.04600 pour sécuriser la position. Scénario alternatif (hausse prolongée) : Si cassure au-dessus de 1.05300 avec clôture H1 haussière, possibilité d’une continuation haussière. Dans ce cas, revoir la structure et attendre un nouveau signal. Facteurs à surveiller : Réaction à la zone de supply : fort rejet ou cassure ? Confirmation en LTF d’un BOS baissier après le pullback. Événements économiques ou annonces majeures pouvant impacter l’USD ou l’EUR. 💡 Conclusion : Biais baissier privilégié, tant que 1.05300 n’est pas cassé en clôture H1. Invalidation si clôture au-dessus de 1.05300. Objectif principal : 1.04600 pour sécuriser les profits sur une vente. 📌 Attendre confirmation en LTF avant toute exécution. Ceci n’est pas un conseil d’investissement, mais mon analyse personnelle. 🚀
par bxssfx
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