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Au-delà de l'analyse technique

GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Nous avons assisté une nouvelle fois hier à un jeudi correction. Après un début de semaine plutôt bearish, le gold a hier corrigé jusqu’au 3330 de sorte à liquider le high des 3325, à combler une FVG H1 et mitigate un BB H4. Depuis, il repart à la baisse et se heurte au premier support des 3290. Si ce support casse alors ce sera direction 3260-50 (belle zone d’achat) mais attention car il pourrait y avoir une manipulation de sorte à liquider l’asl d’hier qui est aussi le pdl, juste en dessous à 3240-30 nous avons un bel OB+ M30 qui pourrait le faire rebondir, cette zone est aussi une zone à forte confluence donc à surveiller. Si elle casse la prochaine zone à surveiller est celle des 3220-3210 avec un OB+ H1 et un nouveau support mais attention à l’asl juste en dessous… et si cette zone casse le gold repassera en dessous des 3200. Une belle confirmation de reprise haussière serait la cassure des 3365 puis des 3435. Nous avons d’ailleurs de belles liquidités à aller chercher entre 3348-3368. Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔽 Première zone de vente : 3377-3388. 0.786, BB, FVG, résistance. 🔽 Deuxième zone de vente : 3424-3437. 0.786, GAP, OB, résistance. 🔼 Première zone d’achat : 3257-3250. 0.786, OB, support. 🔼 Deuxième zone d’achat : 3243-3220. OB, BB, FVG, support. 🔼 Troisième zone d’achat : 3219-3209. OTE, OB, support 🔼 Quatrième zone d’achat : 3192-3185. OTE, OB, support. ⚠️ Attendez de bonne confirmation bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 2 annonces éco importantes cet après midi aux USA. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
VANTAGE:XAUUSD
par PierreWinvest
FED, une baisse des taux cachée ?1) Une masse monétaire au plus haut historique : un paradoxe apparent alors que la FED ne baisse plus son taux d’intérêt La masse monétaire M2 aux États-Unis vient de franchir un nouveau record historique, alors même que la Réserve fédérale n’a pas encore abaissé son taux directeur depuis décembre 2024. Ce constat peut surprendre : comment un tel afflux de liquidité est-il possible sans une action explicite de la Fed sur les taux ? Ce phénomène constitue pourtant un soutien puissant pour les actifs risqués, à commencer par l’indice S&P 500, qui a fortement rebondi depuis avril. Pour mémoire, le M2 comprend les liquidités immédiatement disponibles dans l’économie : billets en circulation, dépôts à vue, dépôts à terme, fonds monétaires et actifs très liquides. Il s’agit donc d’un indicateur-clé de la capacité de dépense et d’investissement des agents économiques. Ce rebond de la masse monétaire intervient dans un contexte de résilience macroéconomique des États-Unis : la production de crédit par les banques commerciales repart à la hausse, le marché du travail reste solide, et les salaires poursuivent leur progression. Parallèlement, la tendance haussière de long terme des marchés boursiers américains reste préservée. Tous ces éléments nourrissent une dynamique d'expansion monétaire endogène, indépendamment des décisions immédiates de politique monétaire en matière de taux d’intérêt. Ce retour en force de la liquidité nourrit à son tour les marchés, créant une boucle auto-alimentée entre hausse des actifs, confiance économique et injection de crédit. Le graphique ci-dessous montre la superposition entre la masse monétaire M2 US et la tendance du contrat future S&P 500 2) Un assouplissement monétaire implicite : la Fed a-t-elle déjà pivoté sans le dire ? L’explication centrale de cette expansion monétaire réside dans un pivot implicite de la Fed, non pas à travers le taux des Fed Funds, mais via deux canaux moins visibles mais tout aussi puissants : le RRP (Reverse Repo Facility) et le QT (Quantitative Tightening). D’un côté, le recours au programme RRP est en chute libre depuis plusieurs mois. Cet outil permet aux fonds monétaires de placer leur liquidité excédentaire à court terme auprès de la Fed. Quand le RRP baisse, cela signifie que cette liquidité revient dans le système financier, pour être réinvestie ailleurs (bons du Trésor, marchés monétaires, actifs risqués). Ce simple déplacement de cash constitue un relâchement implicite des conditions monétaires, en abaissant les taux courts réels et en augmentant la disponibilité du capital. D’un autre côté, la Fed a ralenti fortement son programme de resserrement quantitatif. En mai 2025, elle a abaissé son plafond mensuel de réduction des Treasuries à seulement 5 milliards de dollars (contre 25 auparavant). Cela revient à freiner la contraction de son bilan, donc à retirer moins de liquidité structurelle de l’économie. Résultat : les deux leviers, moins de stérilisation via le RRP et moins de contraction via le QT, se combinent pour former un assouplissement monétaire de fait, sans changement officiel du taux directeur. 3) Alors quelles sont les conséquences pour l’indice S&P 500 ? Dans ce contexte, le rebond du S&P 500 s’explique non seulement par la phase actuelle de diplomatie commerciale mais aussi par la détente monétaire cachée. Sur le plan de l’analyse technique, le contrat future S&P 500 reste en tendance haussière moyen terme tant que le support majeur des 5700/5800 points est préservé. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
CME_MINI:ES1!
par Swissquote
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Cours : Entry Module basé sur manipulationIntroduction : L’art de piéger les vendeurs précoces avant le vrai mouvement Ce module illustre un scénario typique d’accumulation de liquidité suivi d’une manipulation haussière, puis d’un retournement institutionnel clair. L’objectif est d’entrer dans la tendance principale après confirmation, et de viser les zones de liquidité externe. 1️⃣ Consolidation initiale + accumulation ($$$) ✔️ Le prix consolide dans un range serré, créant une zone de liquidité au-dessus ($$$) : Les vendeurs entrent trop tôt en anticipant un retournement, Les acheteurs protègent leurs ordres avec des stops au-dessus du range. 💬 Ce range devient une cible parfaite pour un liquidity grab institutionnel. 2️⃣ Breakout haussier : manipulation et sweep des vendeurs précoces 🔹 Le prix casse violemment au-dessus de la consolidation → piège. 🔹 Annotation : Price took out early seller out of the market. 🔹 Objectif de cette phase : balayer les stops et collecter de la liquidité avant d’inverser. 👉 Cette phase n’est pas une vraie tendance, mais une manœuvre de collecte de liquidité. 3️⃣ ChoCh (Change of Character) + confirmation du retournement ✔️ Après le sweep, le prix chute fortement, brisant une structure interne → premier ChoCh ✔️ Puis, il remonte brièvement avant de faire un second ChoCh confirmé 💬 Annotation : Confirmed change of character → validation que la tendance est passée haussière → baissière 🔥 Ce ChoCh confirmé est le signal d’entrée optimal. 4️⃣ Zone d’entrée + Cible (external liquidity) ✔️ Zone bleue = zone de rechargement après confirmation (supply zone / FVG) ✔️ Zone orange = external liquidity = stops des acheteurs à longue durée sous les plus bas ✔️ Le prix vise cette zone comme objectif institutionnel 🎯 Entrée short dans la zone bleue, cible : external liq 📌 Plan d’action pour les traders Identifier une consolidation avec $$$ visible Attendre le sweep haussier (manipulation) Confirmer le retournement via un double ChoCh Entrée sur pullback dans la zone de rechargement Cible : external liquidity sous les creux 💡 Conclusion : Setup classique, propre et institutionnel Ce module est un modèle de structure parfait pour ceux qui veulent : ✔️ Éviter les faux signaux et les entrées précoces ✔️ Attendre une confirmation claire du retournement ✔️ Travailler avec des zones de liquidité bien définies 🎯 📌 Stratégie : Vendre après sweep + ChoCh confirmé, entrer sur pullback et viser la liquidité externe 📩 Pose tes questions en commentaire si tu veux approfondir ! 🚀
Éducation
par bxssfx
EURUSD FORECAST 15MContexte général : Après une forte chute, le marché a initié un retournement haussier, validé par un Break of Structure (BOS) sur les derniers creux. Le prix a ensuite comblé une imbalance et créé une forte impulsion vers une zone de supply H1-M15 marquée par de la liquidité (« $$$ »). La réaction dans cette zone suggère un potentiel retournement baissier vers la zone de demande précédente. 📉 Scénario prioritaire – VENTE 🔴 🔹 TYPE D’ORDRE Entrée ➡️ dans la zone de supply : 1.13890 – 1.13991 (avec confirmation en M1-M5 si possible) • SL ➡️ au-dessus de la zone : 1.14050 (+16 pips) • TP1 ➡️ 1.13200 (+69 pips – niveau de structure intermédiaire) • TP2 ➡️ 1.12700 (+120 pips – imbalance + zone clé) • TP3 ➡️ 1.12400 (+150 pips – zone de demande marquée) 💠 Risk reward ratio : TP1 = 4.3 / TP2 = 7.5 / TP3 = 9.3 📈 Scénario alternatif – ACHAT (retest zone bleue) Si le prix atteint 1.12400 et montre un CHoCH M5 ou M15, on pourra envisager un achat en contre-tendance. • Entrée ➡️ 1.12450 • SL ➡️ 1.12200 • TP1 ➡️ 1.12850 • TP2 ➡️ 1.13200 Facteurs à surveiller : Confirmation de rejet avec structure baissière en M1/M5 dans la zone de supply Réaction sur la zone de demande si le prix y revient Volatilité macroéconomique (annonces attendues visibles sur le graphique) 💡 Conclusion : La structure et les liquidités indiquent une opportunité de vente à partir de 1.13900 si la zone tient. Objectif principal autour de 1.12400, avec gestion active recommandée après le premier TP. ⚠️ Ceci n’est pas un conseil d’investissement, c’est juste mon investissement personnel que je vous partage.
par bxssfx
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GBPUSD FORECAST 30M Le marché était clairement baissier avec une série de Break of Structure (BOS) successifs. Une accumulation s’est formée avec prise de liquidité ($$$) puis un Changement de caractère (ChoCh) haussier a signalé une potentielle inversion. Le prix a ensuite créé une nouvelle impulsion avec une imbalance et une confirmation haussière. Une zone de demande est désormais identifiée, et une réaction y est attendue. 📈 Scénario prioritaire – ACHAT 🔵 🔹 TYPE D’ORDRE Zone d’entrée ➡️ 1.34380 – 1.34460 (zone de demande 30M) • SL ➡️ 1.34200 (-18 pips) • TP1 ➡️ 1.34880 (+40 pips – structure précédente) • TP2 ➡️ 1.35150 (+70 pips – retour zone d’imbalance) • TP3 ➡️ 1.35480 (+100 pips – retest de la zone de supply supérieure) 💠 Risk reward ratio : TP1 = 2.2 / TP2 = 3.8 / TP3 = 5.5 📉 Scénario alternatif – VENTE Si le prix monte directement dans la supply M30 – 1.35500 sans retester la demande, une réaction baissière peut être envisagée. Entrée potentielle : 1.35500 SL : 1.35700 TP1 : 1.35000 TP2 : 1.34500 Facteurs à surveiller : Confirmation d’un CHoCH M5/M15 dans la zone de demande Réaction en échec sous la zone de supply Volatilité liée aux annonces économiques signalées 💡 Conclusion : La structure montre un retournement haussier clair. Un pullback sur la zone de demande 1.34400 pourrait offrir une excellente opportunité d’achat vers les zones de déséquilibre et la supply autour de 1.35500. ⚠️ Ceci n’est pas un conseil d’investissement, c’est juste mon investissement personnel que je vous partage.
par bxssfx
GBPUSD FORECAST 1HContexte général : Le marché a connu une impulsion baissière avec plusieurs Breaks of Structure (BOS) confirmant un biais baissier. On observe également une imbalance laissée non comblée ainsi qu’un retour potentiel vers une double zone de supply marquée par des liquidités (niveau des “$$$”). Un Changement de Caractère (CHoCH) s’est produit récemment en LTF, ouvrant la voie à un retracement haussier vers la zone de vente avant poursuite de la tendance principale. Niveaux clés : Supply 1 : ≈ 1.35200 – 1.35350 Supply 2 : ≈ 1.35450 – 1.35600 Zone de support potentiel : sous 1.34000 Imbalance : comblée partiellement entre 1.35100 – 1.35300 📉 Scénario prioritaire – VENTE 🔴 🔹 TYPE D’ORDRE : Vente après réaction baissière dans la zone de supply (attendre structure baissière M5-M15) 🔹 Prix d’entrée ➡️ 1.35400 • SL ➡️ 1.35700 (≈ 30 pips de risque) • TP1 ➡️ 1.34600 (≈ 80 pips – retour structure) • TP2 ➡️ 1.34200 (≈ 120 pips – extension vers support) • TP3 ➡️ 1.33800 (≈ 160 pips – sweep des creux) 💠 Risk reward ratio : TP1 = 2.66 TP2 = 4.0 TP3 = 5.3 📈 Scénario alternatif – Achat (court terme) Si le prix casse clairement les deux zones de supply avec clôture H1 au-dessus de 1.35700, alors un nouveau CHoCH pourrait valider un biais haussier vers 1.36200 et plus. Facteurs à surveiller : Réaction M5/M15 dans la zone de supply Présence d’un nouveau CHoCH après sweep des "x" et "liquidity" Annonces économiques majeures (icônes macroéco à venir) 💡 Conclusion : Le biais reste baissier tant que les zones de supply tiennent. Une opportunité de vente se présente autour des niveaux 1.35400 – 1.35600, avec un excellent risk/reward si la réaction baissière est confirmée. ⚠️ Ceci n’est pas un conseil d’investissement, c’est juste mon investissement personnel que je vous partage.
Short
par bxssfx
USDCHF FORECAST 4HContexte général : Le marché montre une cassure de structure (BOS) haussière après une phase prolongée de baisse. Deux BOS ont été identifiés, confirmant un changement de dynamique. Le prix revient actuellement dans une large zone de demande où une réaction haussière pourrait s’enclencher. Une imbalance (imb) est également laissée ouverte, ce qui renforce l’intérêt pour une réaction dans cette zone. Niveaux clés : Zone de demande principale : ≈ 0.81600 – 0.82150 Imbalance : légèrement au-dessus de 0.82150 Dernier BOS : au-dessus de 0.82600 📈 Scénario prioritaire – ACHAT 🔵 🔹 TYPE D’ORDRE : Achat après confirmation en LTF dans la zone bleue (0.81600 – 0.82150) 🔹 Prix d’entrée ➡️ 0.82000 • SL ➡️ 0.81600 (≈ 40 pips de risque) • TP1 ➡️ 0.82900 (≈ 90 pips – retour zone structurelle) • TP2 ➡️ 0.83600 (≈ 160 pips – haut de l’ancienne structure) • TP3 ➡️ 0.84200 (≈ 220 pips – extension + remplissage total de l’imbalance) 💠 Risk reward ratio : TP1 = 2.25 TP2 = 4.0 TP3 = 5.5 📉 Scénario alternatif – Vente : Si le prix casse la zone de demande sans réaction haussière ou structure LTF, une poursuite vers les plus bas vers 0.81000 est envisageable. Facteurs à surveiller : Confirmation haussière en 15M-30M dans la zone de demande Réaction au niveau de l’imbalance Volatilité suite aux annonces économiques USD/CHF (cf. icônes calendrier) 💡 Conclusion : Le biais est haussier tant que la zone de demande reste préservée. Le prix montre des signes de retournement avec des BOS clairs et une imbalance à remplir. À surveiller pour prise de position avec confirmation LTF. ⚠️ Ceci n’est pas un conseil d’investissement, c’est juste mon investissement personnel que je vous partage.
par bxssfx
Repli de l’or face au dollar et aux données US📊 Vue d’ensemble du marché : Les prix de l’or subissent une pression à court terme en raison de la reprise du dollar américain (USD) et de la hausse des rendements obligataires américains. Le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) révèle une attitude prudente quant à la baisse des taux, incitant les investisseurs à privilégier le dollar et les obligations plutôt que les actifs refuges comme l’or. 📉 Analyse technique : • Niveaux de résistance clés : 3 330 $ – 3 370 $ – 3 410 $/oz • Niveaux de support les plus proches : 3 270 $ – 3 230 $ – 3 160 $/oz • EMA : L’or est actuellement négocié sous la moyenne mobile exponentielle EMA50, ce qui indique une tendance baissière à court terme. 📌 Perspectives : L’or pourrait continuer à se corriger à la baisse à court terme si le dollar maintient sa vigueur et si les rendements obligataires américains restent élevés. Cependant, des facteurs géopolitiques et les attentes de politique monétaire pourraient soutenir les prix de l’or à moyen terme. 💡 Stratégie de trading suggérée : Vente (SELL) XAU/USD à : 3 330 $ o 🎯 TP : 3 310 $ o ❌ SL : 3 340 $ Achat (BUY) XAU/USD à : 3 230 $ o 🎯 TP : 3 250 $ o ❌ SL : 3 220 $
OANDA:XAUUSDShort
par Mian-FXSignals
#AN003 Actualités de la semaine et impact sur le Forex Bonjour, je suis Andrea Russo, trader Forex, et je vous présente aujourd'hui une analyse détaillée des actualités les plus importantes de la semaine (du 26 au 29 mai 2025) et de leur impact réel sur le marché Forex, avec des observations stratégiques à intégrer immédiatement à votre plan de trading. Dans cet article, nous examinerons les 7 événements macroéconomiques et géopolitiques les plus marquants qui ont affecté les principales paires de devises, en évaluant leur impact sur l'USD, l'EUR, la GBP, le JPY, le CAD, l'AUD et les devises émergentes. L'ensemble est filtré selon le modèle SwipeUP v9 Elite FX, basé sur des données institutionnelles, le sentiment réel et des simulations bougie par bougie. 📌 1. États-Unis : Un tribunal suspend les droits de douane imposés par Trump L'une des actualités les plus importantes de la semaine nous vient des États-Unis : un tribunal fédéral a bloqué l'application des droits de douane imposés par Donald Trump, les déclarant illégitimes. Cet événement a suscité une réaction immédiate sur les marchés des changes. 🔍 Impact sur le marché des changes : Le dollar américain (USD) a connu un rebond technique initial, avant de perdre de la vigueur lors de la séance européenne. Les paires EUR/USD et USD/JPY ont affiché une forte réactivité. L'EUR/USD a été rejeté à partir de 1,1250, tandis que l'USD/JPY a trouvé un support. 📊 Implications stratégiques : La perception du risque sur le billet vert est en hausse. L'intérêt pour les devises refuges alternatives telles que l'or et le franc suisse augmente. 📌 2. Baisse du PIB américain au premier trimestre Le PIB américain au premier trimestre a été révisé à la baisse de -0,1 % à -0,2 %, confirmant une légère contraction économique. 🔍 Impact sur le marché des changes : Le dollar a perdu de sa vigueur, renforçant la thèse d'une possible baisse des taux. L'EUR/USD pourrait consolider au-dessus de 1,1200 en prévision de la publication de données PMI européennes plus solides. 📊 Paires clés : L'EUR/USD à la hausse après confirmation du support à 1,1200. Casse possible de l'AUD/USD si les données américaines continuent de décevoir. 📌 3. Stocks américains et rebond du pétrole : Le dollar canadien en hausse Les stocks de brut américains ont chuté plus que prévu et le cours du WTI est repassé au-dessus de 79 $. 🔍 Impact sur le marché des changes : Le dollar canadien se renforce sur les fondamentaux et sur les marchés intermarchés. Possibilité de vente à découvert sur l'USD/CAD avec un objectif à 1,3550. 📌 4. Royaume-Uni : Données très solides et GBP résiliente Les données macroéconomiques britanniques ont surpris à la hausse : l'indice PMI des services et l'inflation sous-jacente sont stables, soutenant la livre sterling. 🔍 Impact sur le marché des changes : La paire GBP/USD au-dessus de 1,2700 avec une marge d'expansion. L'EUR/GBP est rejetée à 0,8600 : possibilité de poursuite de la tendance baissière. 📌 5. Expirations des options Forex et volatilité attendue Jeudi et vendredi seront marqués par de nombreuses expirations d'options importantes, susceptibles d'attirer les prix. 📍 Niveaux à surveiller : EUR/USD : 1,1200 et 1,1250 → potentiel de pics ou de rejets. USD/JPY : 145,00 → convergence technique et options. AUD/USD : zone clé de 0,6650 avec volumes en compression. 📊 Conseil de trading : éviter les nouvelles entrées à proximité des niveaux d'options sans confirmation d'une cassure réelle. 📌 6. Nvidia et rallye technologique américain : effet anti-yen Les résultats de Nvidia ont stimulé l'ensemble du secteur technologique américain, provoquant une vague d'appétit pour le risque. 🔍 Impact sur le marché des changes : JPY et CHF faibles en raison du faible intérêt pour les valeurs refuges. Excellentes configurations sur les paires AUD/JPY, CAD/JPY et EUR/CHF. 📌 7. Chine : PMI supérieur à 50, support pour l'AUD/NZD Les données PMI manufacturières chinoises sont repassées au-dessus de 50, signalant une expansion. 🔍 Impact sur le marché des changes : L'AUD et le NZD trouvent un support technique et macroéconomique. Surveillez l'AUD/CHF, où les divergences macroéconomiques pourraient générer un retournement baissier. 🧠 Stratégie de trading Forex pour la semaine prochaine ✅ Devises fortes : CAD (pétrole + sentiment de risque) GBP (données macroéconomiques + dynamique technique) EUR (résilience face à l'USD et maintien des supports) ❌ Devises faibles : USD (PIB négatif, incertitude politique) JPY (absence de demande de valeurs refuges) AUD (potentiellement vulnérable à la baisse du risque)
par Andrea_Russo_SwipeUP
Pré-Market GOLD (XAU/USD) – 29 /05/ 25🔄 Dynamique de Marché L’or s’échange à 3301 $ ce matin, en rebond technique après une chute depuis les hauts de 3350 $. Le marché a revisité une zone de demande H4/Daily et tente désormais un rejet dans la zone bleue d’imbalance / ancien support devenu résistance. 🧱 Structure & Zones Clés 🟥 Zone de supply LTF : 3310 – 3320 $ (rectangle bleu) 🟥 Zone de supply HFT : 3350 – 3360 $ (hauts précédents) 🟩 Zone de demande htf : 3240 – 3250 $ (défendue hier) 3207 – 3215 $ (plus bas majeur) 🟡 Pivot actuel : 3300 $, zone de décision cruciale pour le reste de la semaine 📊 Volume & Sessions Volume élevé pendant la descente → Distribution Volume croissant sur le rebond = possible réaccumulation à court terme Sessions : Asie : Consolidation sous 3300 $ Londres : Accélération vers le haut New York : À surveiller pour breakout potentiel au-dessus de 3310 $ 🧠 Phase Wyckoff Scénario probable : Phase B de distribution, avec test haut de range Push up récent = Spring ? → rejet au-dessus de 3320 confirmerait une UTAD Si rejet → retour probable vers les 3240–3250 $ Si breakout avec volume → retour sur les ATH 3350+ 🧩 Analyse Macroéconomique 📆 Vendredi : Core PCE (US) = indicateur majeur pour la Fed 🏛️ FED speakers dans les jours à venir → sensibilité macro élevée 📉 Dollar index (DXY) en retracement, ce qui soutient temporairement l’or 🧠 Sentiment marché : prudent traders en attente de confirmation de tendance claire ⚠️ No trade si le prix reste entre 3280–3305 $ sans structure claire ❌ Ne pas trader si le prix a déjà touché une des zones clés aujourd’hui
TVC:GOLD
par MCY_analys
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Pré-Market BTCUSD – 29 /05/25🔄 Dynamique de Marché BTC s’échange à 108 799 $, en léger rebond après une correction depuis les sommets proches de 111K. La structure reste haussière sur le HTF (H4/Daily), mais on observe un ralentissement du momentum post-push. Le prix consolide entre deux zones clés. 🧱 Structure & Zones Clés 📍Zone de demande Daily testée & défendue : 104 000 – 106 000 $ (rectangle bordeaux) 📍Zone de support Weekly intacte : 99 778 $ (bleu clair) 📈Zone de résistance à court terme : 110 800 – 111 000 $ (dernière mèche haute) 🎯Pivot du range actuel = 108 000 $ 📊 Volume & Sessions Volume élevé lors du breakout haussier du 19 au 22 mai Depuis, volume décroissant, typique d'une phase de distribution ou pause. 📉 Sessions : Asie : Peu d’initiatives, rebond technique Londres : Reprise légère, pas encore de break clair NY (à venir) : Volatilité attendue, catalyseur potentiel 🧠 Phase Wyckoff 🧩 Hypothèse actuelle : Distribution en cours 📌 Achat massif + rally = Phase C (UTAD possible) 🔽 Retour vers zone de demande = Test de liquidité 📉 Si rejet sur 109.5K–110K → début Phase D (markdown) 📈 Si break + clôture daily > 111K = Reprise Phase E (mark-up) 🧩 Analyse Macroéconomique 📆 Vendredi : Core PCE (Inflation US) — catalyseur majeur 🗣️ Fed speakers attendus cette semaine ⚠️ Marchés en attente d’un nouveau driver clair 🔍 Sentiment marché : Neutre à prudent, BTC en range, pas de risk-on généralisé 🛑 No trade si le prix reste entre 107.5K–109.5K sans structure nette ❌ Aucun trade si l’un des niveaux a déjà été touché aujourd’hui (supply/demand/pivot)
BITSTAMP:BTCUSD
par MCY_analys
EUR/NZD Vente🔎 Analyse Technique 🕰 Daily (UT majeure) : Le prix est revenu chercher un BC ST majeur . ➡️ Suite à cela, BOS baissiers confirmés, indiquant une reprise de la dynamique vendeuse. 📉 UT 4H : Le prix revient dans une zone d'intérêt majeure qui donne elle aussi des BOS baissiers , renforçant la confluence technique. Une première tentative de vente n’a pas été validée, mais : 🧠 En UT mineure , on observe : Une reaccumulation Des Breaks of Structure Un cycle vendeur en attente 🌐 Analyse Fondamentale 📉 EUR - Zone Euro : L’UE et les USA maintiennent un dialogue commercial constant mais sans avancée concrète . Aucune statistique macro majeure récente n’est venue soutenir la devise. Le sentiment général est neutre à légèrement pessimiste, faible momentum haussier pour l’EUR à court terme. 📊 NZD - Nouvelle-Zélande : Décision RBNZ : baisse de 25bps à 3,25 % (comme prévu) Toutefois, les projections montrent un ton prudent mais pas ultra-dovish : L’inflation reste dans la cible (1,9 % prévue en 2026) Le gouverneur reste flexible sur les prochaines décisions . En plus, les dernières tensions commerciales semblent s’apaiser , ce qui réduit le risque pour les devises cycliques comme le NZD.
Short
par MS_TRUST_YOURSELF
EUR/CHF Vente🔎 Analyse Technique ➖ UT 4H : Le marché a affiché une structure de BOS mineurs baissiers après un cycle vendeur clair. Suite à cela, un nouveau cycle vendeur mineu r est apparu, venant confirmer la dynamique baissière du prix. 📉 Zoom en 30min (interne) : L’UT interne a donné : Des Breaks of Structure (BOS) baissiers Une LQRT en attente (zone de liquidation passive non encore nettoyée) 🎯 Execution : La vente a été exécutée suite à la prise de liquidité du cycle vendeur UT + validation du BOS interne. 🎯 Objectif : Atteindre les niveaux de LQT majeurs en dessous, toujours intactes. 🌐 Analyse Fondamentale Le contexte reste plutôt favorable au franc suisse sur fond de prudence macroéconomique et d’interventions actives de la BNS : 🇨🇭 Suisse : Le gouvernement suisse s’est positionné sur le dossier commercial avec les USA , en déclarant que des progrès sont espérés d’ici juillet , mais aucune avancée concrète à ce stade. Toutefois, aucun risque de récession n’est anticipé , ce qui soutient la stabilité du franc. 💬 => Résultat : CHF légèrement renforcé 🇪🇺 Zone Euro : Aucune avancée significative dans les discussions commerciales avec les USA , bien que le dialogue reste actif. Le sentiment de marché reste prudent vis-à-vis de l’UE, surtout avec une inflation maîtrisée et peu d’arguments pour une politique monétaire plus agressive. 💬 => Résultat : EUR globalement stable à légèrement faible
Short
par MS_TRUST_YOURSELF
Analyse technique BTC/USD - H4Le graphique H4 du Bitcoin montre des signes de retournement baissier après une période de consolidation dans une zone de distribution située juste sous une forte résistance technique autour des 110 000 dollars. Rejet clair de la résistance : Le prix a tenté à plusieurs reprises de casser la zone des 110 000 - 111 000 dollars sans succès. Cette zone a absorbé la pression acheteuse, ce qui indique la présence d’institutions ou de gros vendeurs. Structure de distribution : On observe une série de sommets plats avec des creux de plus en plus bas, typiques d’une phase de distribution. Cela suggère que les acheteurs perdent du momentum tandis que les vendeurs prennent peu à peu la main. Cassure du support + pullback : Le niveau clé des 108 500 a été cassé, et le prix effectue actuellement un pullback sous cette zone. Tant qu’il reste en dessous, cela valide une structure de retournement baissier. Objectifs baissiers identifiés : 1. Premier objectif : 102 211 dollars (zone de support intermédiaire) 2. Deuxième objectif : 97 253 dollars (zone de demande importante) 3. Objectif final : 92 266 dollars (niveau de liquidité majeur en bas de range) Conclusion : Le contexte technique H4 reste clairement baissier tant que le prix ne repasse pas au-dessus de 108 500 - 109 000 dollars avec volume et force. Le marché semble se préparer à une nouvelle impulsion baissière vers les niveaux plus bas.
BITSTAMP:BTCUSDShort
par alexandre_senek
GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Le gold a cassé le support des 3290 et est allé chercher les 3250, un niveau important sous lequel il y a un potentiel niveau d’achat dans un OB+ M30 (deuxième zone d’achat), et si ce niveau casse alors le gold repassera sous les 3200 sur le niveau des 3180-3160. Le gold a chuté suite aux minutes de la fed car selon la fed les tarifs douaniers sont beaucoup plus gros et durent beaucoup plus longtemps que prévus. Elle a donc besoin de beaucoup plus d’éclaircissement pour voir s’ils ne vont pas créer de l’inflation à court / moyen terme. Ils ne veulent alors pas se précipiter à abaisser les taux d’intérêts. Il y a aussi eu un tribunal américain qui a annulé les tarifs douaniers réciproques de Trump, car il a jugé qu’il les avait mis sans leur autorisation, ce qui a aussi provoqué la chute du gold. Ce que je comprends c’est que s’il n’y a plus de tarifs douaniers alors la fed devrait baisser les taux d’intérêt, mais Trump ne devrait pas se laisser faire, c’est tout de même le président américain ! Le gold chute depuis le début de semaine, il est allé chercher une grosse zone de déséquilibre et donc il y a aussi une possibilité que aujourd’hui le gold reparte à la hausse pour corriger jusqu’au 3300 puis si ce niveau casse alors 3340 et si ce niveau casse aussi on devrait le voir au dessus des 3360. Les 3290-3300 vont tout de même faire office de grosse résistance, et si elle casse alors nous aurons une belle confirmation bullish. Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔽 Première zone de vente : 3377-3388. 0.786, BB, FVG, résistance. 🔽 Deuxième zone de vente : 3424-3437. 0.786, GAP, OB, résistance. 🔼 Surveiller les 3257-3252 pour un premier achat qui se tente ! 🔼 Première zone d’achat : 3243-3220. OB, BB, FVG, support. 🔼 Deuxième zone d’achat : 3192-3185. OTE, OB, support. ⚠️ Attendez de bonne confirmation bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 2 annonces éco importantes cet après midi aux USA. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
VANTAGE:XAUUSD
par PierreWinvest
L'or entre risques géopolitiques et dollar 📌 Résumé des faits marquants : • Les prix de l’or poursuivent leur correction pour la 4e séance consécutive, plombés par une hausse du dollar et un regain d’appétit pour le risque. • Une cour fédérale américaine a bloqué les “tarifs de réciprocité” de Donald Trump, estimant qu’il avait outrepassé ses pouvoirs. La décision a été bien accueillie par les marchés actions. • Le dollar a fortement rebondi suite à cette décision, appuyé par des Minutes de la Fed au ton hawkish et des données macro solides. • L’indice dollar (DXY) a dépassé les 100 points. • Côté géopolitique : tensions persistantes avec la Chine, frappes israéliennes au Yémen, et discussions Russie-Ukraine pour de nouveaux pourparlers à Istanbul. ⸻ 📊 Impact attendu sur le gold + risques associés - À la baisse à court terme: - Pourquoi ? Report des tarifs → réduction de la demande de "havre". - Risque immédiat : Si accord UE-USA en juillet, pression accrue sur l’or. - Soutien structurel : - Déficit US : Craintes stagflationnistes (Kashkari, Fed). - Géopolitique: Escalade Russie/Ukraine, sanctions potentielles. - Seuils techniques : Support à 3,300$/oz résistance à 3,400$/oz. ⸻ 🧠 Analyse Fondamentale de l’Or 🔹 Contexte général L’or oscille entre : -Pressions baissières: Dollar en rebond, optimisme commercial. -Soutiens haussiers : Incertitudes fiscales (déficit US), attentes de baisse des taux Fed. 🌍 Facteurs géopolitiques -Guerre Ukraine : Nouvelle offensive russe → demande safe-haven. -Moyen-Orient : Conflit Israël-Gaza sous-jacent. -Sanctions : Menaces de Trump contre la Russie → volatilité. 💵 Politique monétaire du dollar -Fed : Pas de baisse de taux immédiate (Kashkari), mais marché anticipe 2 coupes en 2025. -Dollar : Faiblesse persistante (malgré rebond) → limite les pertes de l’or. 📈 Comportement du marché Or: Pris en tenaille entre : -Ventes techniques : Prise de bénéfices post-hausse. -Achats de hedging : Craintes sur la dette US et inflation. -Corrélations : -Inverse au dollar : Si USD baisse, or pourrait rebondir. -Liens avec les bonds** : Stabilisation des rendements → moins de pression. ✅ Conclusion fondamentale L’or reste un actif de diversification malgré les turbulences : -Court terme : Sensible aux données US (PCE, GDP) et aux discours de la Fed. -Moyen terme : Soutenu par les déséquilibres fiscaux et géopolitiques. ⸻ 📆 Perspectives : Court terme (1-3 semaines) : -Bearish si accord UE-USA ou données US fortes (PCE > attentes). -Bullish si escalade géopolitique ou mauvaises surprises macro. Moyen terme (3-6 mois) : -Haussier structurel : Dette US, élections américaines, baisse des taux Fed. -Objectif technique : 3,500-3,600$/oz si rupture des résistances. ⸻ 🎯 Conclusion + Biais Biais actuel : **Neutre à légèrement haussier. - Pourquoi ? - Les fondamentaux (dette, géopolitique) soutiennent l’or, mais le marché surveille : - Fed: Toute indication de baisse de taux → catalyseur haussier. - Dollar : Rebond limité par les craintes fiscales. - Scénario privilégié : . - Cible à 3,450$/oz à moyen terme. À surveiller : PCE, discours Fed, actualités géopolitiques. ⸻ Merci pour la lecture. SN3AZ.
CAPITALCOM:GOLD
par Sn3az
BYD : sa guerre des prix redéfinit-elle la mobilité ?Le secteur des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables (PHEV) traverse une période de bouleversements majeurs, marquée par la récente baisse significative de la valeur boursière du géant chinois BYD Company Limited. Cette chute résulte d’une stratégie audacieuse de réductions de prix, avec des rabais de 10 % à 34 % appliqués à 22 modèles, en vigueur jusqu’au 30 juin 2025. Ces mesures visent principalement à écouler un stock excédentaire, qui a augmenté d’environ 150 000 unités au début de 2025, soit l’équivalent d’un demi-mois de ventes au détail. Si les analystes prévoient que ces baisses pourraient stimuler les ventes à court terme, avec une hausse hebdomadaire estimée de 30 % à 40 %, elles suscitent également des inquiétudes quant à une intensification de la guerre des prix sur le marché chinois très concurrentiel des VE. Cette dynamique reflète des préoccupations plus larges, notamment un ralentissement de la demande, la fragilité persistante de l’économie chinoise et les tensions commerciales sino-américaines, qui menacent l’érosion des marges dans l’ensemble du secteur. Contrairement à l’approche de BYD, axée sur une production à grande échelle, une intégration verticale et une tarification agressive, Tesla mise sur une suprématie technologique, particulièrement dans la conduite autonome. L’engagement de Tesla envers l’autonomie se manifeste à travers son logiciel Full Self-Driving (FSD), qui a accumulé plus de 1,3 milliard de miles de données (avec une projection vers 2 milliards prochainement), ainsi que par ses investissements massifs dans le superordinateur « Dojo » et le développement de puces d’intelligence artificielle sur mesure. Bien que BYD investisse également dans des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), notamment en adoptant le modèle R1 de DeepSeek pour son système « God’s Eye », le projet ambitieux de Robotaxi de Tesla incarne une stratégie à haut risque et fort potentiel, centrée sur une autonomie sans supervision. Les partisans de Tesla estiment que cette orientation pourrait transformer radicalement sa valorisation. Le paysage concurrentiel est complexifié par les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine, qui pèsent lourdement sur les entreprises chinoises exposées aux marchés financiers américains. Bien que BYD évite stratégiquement le marché américain des voitures particulières, privilégiant l’Europe et l’Asie du Sud-Est, les répercussions des frictions sino-américaines sont inévitables. Les entreprises chinoises cotées aux États-Unis font face à un contrôle réglementaire strict, notamment en matière de conformité aux audits, à la menace de radiation en vertu du Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAA), et aux restrictions commerciales plus larges. Cette situation a conduit à des avertissements sévères de la part d’institutions financières : Goldman Sachs, par exemple, a évoqué un « scénario extrême » où la valeur boursière des actions chinoises cotées aux États-Unis pourrait s’effondrer totalement, soulignant que la stabilité géopolitique est désormais aussi cruciale pour les rendements des investissements que les performances financières.
OTC:BYDDFShort
par UDIS_View
Analyse du BTC 28/08/2025🧠 Contexte général Le prix du BTC est revenu tester la zone de demande intermédiaire située entre 104 500 et 106 200, marquée par une précédente consolidation/range de mi-mai. Le rejet actuel au niveau des 107 369 montre un intérêt acheteur potentiel, mais sans breakout clair au-dessus de 110K, la pression vendeuse reste présente. 📈 Structure de marché Le marché a cassé son swing high du 21 mai (vers 111 700), mais sans véritable continuation. On assiste désormais à un retour en zone d’équilibre, avec un comportement de distribution au-dessus des 110 000. La structure est range-haussier, mais en phase de test de liquidité basse. 🔄 Analyse Wyckoff La séquence depuis le 12 mai ressemble à un Phase B de re-accumulation. Le rejet sur les 111 700 pourrait être un UT (upthrust) suivi d’un test en AR (automatic reaction). Le test actuel sur la zone 106K est crucial : Si on tient cette zone → possible Phase C (Spring) Si on casse → retour dans le range initial et distribution confirmée 🌐 Contexte macro & sentiment Les marchés tradis sont calmes, mais le dollar reste ferme, limitant les mouvements haussiers sur le BTC. Aucun catalyseur fondamental à court terme pour BTC ; le focus est sur le comportement technique. Sentiment légèrement haussier mais fragile, les altcoins sous-performent. 🧭 Niveaux clés Support majeur : 106 000 – 104 500 (zone de demande) 99 778 (gap potentiel, gros volume d’accum) Résistances : 110 500 – 111 700 (zone de rejet) 114 000 (haut potentiel de liquidation vendeuse) 📌 Scénarios à surveiller Scénario haussier (accum spring) Si BTC imprime un bottom propre en zone 106K avec absorption + réintégration rapide des 108 000 → objectif 110 500 puis 113 000. Confirmation avec forte bougie impulsive et volume croissant. Scénario baissier (distribution) Rejet des 108K sans volume acheteur → cassure 106K → retour en range 102K-104K → possible balayage jusqu’à 99778, fort niveau de demande historique. Scénario neutre Consolidation lente entre 106K et 109K en attente de catalyseur macro (NFP, données US…).
BITSTAMP:BTCUSD
par MCY_analys
Pre Market Gold 28/05/25 🧠 Contexte global Le prix de l’or se stabilise autour de 3311, à l’intérieur d’une zone de demande weekly (3280–3310) après un rejet net de la zone de distribution autour de 3355–3375. Le mouvement actuel indique une tentative de construction de cause pour un prochain mouvement directionnel. Le momentum reste neutre à haussier, avec une possible absorption des ventes récentes. 🌍 Macro en soutien USD légèrement sous pression avec des attentes de chiffres de croissance US inférieurs cette semaine. Tensions géopolitiques légères (Asie et Moyen-Orient) qui maintiennent une demande spéculative sur l’or. Aucun événement macro lourd aujourd’hui mais des discours Fed demain qui pourraient provoquer du volume. 🧱 Structure de marché Marché dans un range entre 3280 et 3375. On observe une accumulation H4 en cours dans la zone actuelle. Le précédent ATH (3410) reste un niveau psychologique clé. Le prix est revenu tester une ancienne zone d’équilibre sur le POC weekly (autour de 3300). 🌀 Wyckoff – Phase actuelle : Phase B tardive / début Phase C Après une chute rapide du 27 mai, le marché a montré un spring potentiel dans la zone de demande. Le rebond actuel montre une absorption des vendeurs sous le POC. Si on tient au-dessus de 3300, un mouvement vers l’UTAD (3370–3380) est envisageable. 📊 Analyse par session 📉 Session asiatique Faible volatilité, mais stabilisation nette autour de 3305–3315. Volumes bas, typiques de l’Asie mais avec intérêt d’achat latent. 🇪🇺 Session européenne Surveillance de la réaction sur 3315/3320 : si cassé, cela ouvre la voie vers 3340. Probabilité de push vers le haut si le dollar reste faible. 🇺🇸 Session US (pivot du jour) Si le prix est toujours au-dessus de 3310 à l'ouverture US cela implique gros potentiel pour liquider les stops au-dessus de 3350. À surveiller : réaction des institutions et volumes dès l'ouverture 🧭 Scénarios clés SCÉNARIO 1 – CONTINUATION HAUSSIÈRE (60%) → Rejet propre de la zone 3280–3310 + breakout 3320 → Target 3345, puis 3375 → Clé : maintien au-dessus de 3310 en début US SCÉNARIO 2 – RETOUR DANS LE RANGE BAS (30%) → Rejet à 3320, retour sous 3300 → Target 3244 voire 3215 → Nécessite forte reprise du dollar ou news US hawkish SCÉNARIO 3 – RANGE FLAT/JOURNÉE MOUVEMENTÉE (10%) → Faible participation, latéralisation entre 3290 et 3330 → Journée neutre, probable attente des annonces Fed demain 🎯 Niveaux importants à surveiller Support majeur : 3280–3310 (demande H4 + POC weekly) Résistance : 3355–3375 (offre weekly, niveau UTAD potentiel) ATH précédent : 3410 (aimant à liquidités) Re-test possible si cassure haussière : 3340–3345
TVC:GOLD
par MCY_analys
GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Le gold a hier essayé de casser le support des 3290-3280, sans y arriver. Depuis l’ouverture de la session London il bondit à la hausse, allant chercher les 3320 et peut être / sûrement plus haut. La fondamentale en tout n’est pas baissière, Trump a déclaré que Poutine était fou, et il a menacé l’Europe de tarifs douaniers de 50%. Tant que le gold ne casse pas les 3279 alors nous pouvons espérer le voir aller chercher les 3366 ce qui créerait un bos et une belle confirmation haussière. Que ça soit sur en LTF / MTF / HTF, nous sommes en tendance haussière, donc à moins que LTF et MTF passent baissier, nous allons nous concentrer sur des achats ! Il faudra suivre avec attention les minutes de la FED ce soir aux États Unis, car elles pourraient nous donner des indications cruciales concernant une future baisses des taux d’intérêt… ou non… ce qui impacterait le gold ! Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔽 Première zone de vente : 3377-3388. 0.786, BB, FVG, résistance. 🔽 Deuxième zone de vente : 3424-3437. 0.786, GAP, OB, résistance. 🔼 Surveiller les 3296-3286 pour un premier achat risqué mais qui se tente ! 🔼 Première zone d’achat : 3243-3220. OB, BB, FVG, support. 🔼 Deuxième zone d’achat : 3192-3185. OTE, OB, support. ⚠️ Attendez de bonne confirmation bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 Minutes de la fed ce soir aux USA. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
VANTAGE:XAUUSD
par PierreWinvest
L’or hésite : macro, Fed et géopolitique 📌 Résumé des faits marquants : • Les marchés attendent les chiffres du PCE Core (vendredi), la dernière métrique d’inflation avant la réunion de la Fed. • Plusieurs membres de la Fed ont tenu un discours hawkish : Neel Kashkari, Raphael Bostic, Austan Goolsbee, Christopher Waller. • Waller a déclaré qu’il fallait « encore plusieurs mois » de bonnes données sur l’inflation pour baisser les taux. • Les taux obligataires américains augmentent (10 ans à 4.6 %) et soutiennent le dollar. • Les indices boursiers US corrigent, notamment le Nasdaq. • Le dollar reste ferme, porté par des perspectives de taux élevés prolongés. • L’or a subi une forte liquidation hier avant de rebondir légèrement ce matin. • Le marché surveille les tensions géopolitiques avec Israël et l’évolution du yuan en Chine. ⸻ 📊 Impact attendu sur le gold + risques associés • L’environnement de taux élevés prolongés renforce le dollar et pèse mécaniquement sur l’or. • Les traders sont attentistes avant le PCE de vendredi : faible volume, consolidation attendue. • En cas de surprise hawkish, l’or pourrait plonger sous les 3 220 $. • En revanche, une déception sur l’inflation redonnerait un fort soutien au gold. • Risque géopolitique latent (Moyen-Orient) qui pourrait réveiller la demande de valeur refuge. • L’évolution du yuan chinois est à surveiller : une dépréciation soutenue provoquerait des achats de sécurité (gold). ⸻ 🧠 Analyse fondamentale de l’or 🔹 Contexte général : L’or consolide après une phase haussière intense alimentée par des achats de banques centrales et des tensions géopolitiques. La correction récente est saine mais reste fragile, car elle dépend fortement des prochaines données macro US. 🌍 Facteurs géopolitiques : • Les tensions au Moyen-Orient ne sont pas résolues. • Le conflit Israël-Hamas reste une menace en arrière-plan. • L’or conserve donc une prime de risque géopolitique latente. • La Chine, par sa politique monétaire et la faiblesse du yuan, peut alimenter une demande refuge non négligeable. 💵 Politique monétaire du dollar : • La Fed maintient une posture très prudente. • Le marché commence à ajuster ses attentes : pas de baisse de taux avant septembre voire décembre. • Les membres de la Fed ne cessent de répéter que l’inflation est encore trop élevée pour détendre la politique monétaire. • Le marché des fed funds price une probabilité réduite de baisse cet été, renforçant le dollar. 📈 Comportement du marché : • Le positionnement reste chargé à l’achat sur le gold, ce qui peut provoquer des liquidations rapides (comme hier). • Le dollar reste ferme, soutenu par des taux longs en hausse et des données US solides. • Le Nasdaq a corrigé, ce qui pourrait à terme soutenir l’or si la correction boursière s’accentue. • L’or reste en zone de neutralité entre 3300 $ et 3370 $. Une cassure de cette range donnera la prochaine direction. ✅ Conclusion fondamentale : L’or reste structurellement soutenu par des facteurs de fond (banques centrales, incertitudes géopolitiques, demande asiatique). Cependant, à court terme, la force du dollar et l’attente de données clés (PCE) limitent les hausses. Les opérateurs restent prudents et les acheteurs long terme surveillent les replis pour intervenir. ⸻ 📆 Perspectives : 🎯 Perspective court terme : Consolidation probable entre 3320 $ et 3370 $ jusqu’à la publication du PCE vendredi. Les flux restent hésitants. La dynamique est baissière à court terme, mais des rebonds techniques peuvent survenir. 📍 Perspective moyen terme : • Tant que la Fed reste ferme, le gold pourrait continuer à souffler. • Cependant, le soutien structurel demeure (banques centrales, incertitudes, yuan faible). • Les acheteurs de long terme attendent un repli vers 3280 $ voire 3250 $ pour renforcer. ⸻ 🎯 Conclusion générale : • L’or évolue dans une phase de consolidation sous pression du dollar fort. • Les discours hawkish de la Fed renforcent les anticipations de taux élevés prolongés. • Les acheteurs restent en retrait en attendant le PCE de vendredi. • Biais actuel : neutre à baissier court terme – haussier prudent moyen terme. ⸻ Merci pour la lecture. SN3AZ.
CAPITALCOM:GOLD
par Sn3az
Le Monopole de FICO : Des Fissures dans l’Empire du Crédit ?Depuis des décennies, la Fair Isaac Corporation (FICO) domine largement le système de crédit américain. Son score FICO est devenu la norme de facto pour évaluer la solvabilité, sous-tendant presque tous les prêts hypothécaires, prêts personnels et cartes de crédit. Cette domination a été consolidée par un modèle économique extrêmement rentable : les trois grandes agences de crédit - Equifax, Experian et TransUnion — versent à FICO des redevances pour des licences d’utilisation du score, générant une part importante de leurs revenus par demande et établissant une emprise apparemment inattaquable. Cependant, ce règne de longue date est aujourd’hui confronté à un défi sans précédent. Le directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA), William (Bill) Pulte, a récemment suggéré un possible passage à un modèle "2 sur 3" (exigeant des rapports de seulement deux agences de crédit sur trois). Ce changement, apparemment technique, pourrait avoir des implications profondes, réduisant potentiellement les revenus les plus lucratifs de FICO jusqu’à 33 %. Le directeur Pulte a également critiqué publiquement l’augmentation de 41 % des frais de cotation hypothécaire en gros imposée par FICO, ce qui a contribué à une forte baisse du cours de son action et attiré une surveillance accrue des régulateurs sur ses pratiques jugées anticoncurrentielles. Cette pression réglementaire va au-delà des revenus immédiats de FICO et suggère un démantèlement plus large de la domination traditionnelle du crédit. Les actions de la FHFA pourraient ouvrir la voie à des modèles alternatifs de notation de crédit, tels que VantageScore, et encourager l’innovation des fintechs et d’autres sources de données. Cette concurrence accrue menace de transformer le paysage de l’évaluation du crédit, menant potentiellement à un marché plus diversifié et compétitif où la position autrefois incontestée de FICO serait considérablement affaiblie. Malgré ces vents contraires, FICO conserve une solide position financière, avec de fortes marges bénéficiaires et une croissance soutenue des revenus, notamment dans son segment des scores. Le segment logiciel de l’entreprise, qui propose une plateforme d’intelligence décisionnelle basée sur l’analyse de données, représente également une opportunité de croissance significative, avec une croissance attendue des revenus récurrents annuels. Alors que FICO traverse cette période charnière de pression réglementaire et de concurrence émergente, sa capacité à s’adapter et à tirer parti de ses activités diversifiées sera essentielle pour déterminer son rôle futur dans le marché américain du crédit en mutation.
NYSE:FICOShort
par UDIS_View
Analyse technique Ethereum en 4H — Potentiel haussierL’analyse 4H d’Ethereum montre des signes solides de retournement haussier. Après avoir cassé une figure en canal descendant (bullish flag), le prix a rebondi sur une zone de demande clé (rectangle vert), ce qui confirme la présence d’acheteurs sur ce niveau. Actuellement, ETH vient de franchir une structure interne avec un bon volume, ce qui renforce la probabilité d’un mouvement de continuation à la hausse. De plus, la cassure s’est faite avec momentum, signe de la pression acheteuse. Objectifs identifiés : 1. 2851 USDT 2. 3049 USDT 3. 3248 USDT Ces niveaux correspondent à des extensions de Fibonacci ou des résistances historiques. Zone de support : • Autour des 2652 USDT, qui pourrait servir de pullback si le prix corrige légèrement avant de poursuivre son mouvement. Conclusion : Ethereum montre une structure haussière claire après la sortie du canal. Le prix évolue au-dessus d’une zone clé, avec un volume croissant, ce qui laisse penser qu’un nouveau rallye vers les 3000 $ est probable dans les prochains jours.
Long
par alexandre_senek