Commencez

Au-delà de l'analyse technique

#AN001 : Situations géopolitiques et impact du Forex Bonjour, je suis le trader Forex Andrea Russo et aujourd'hui je veux vous parler de la façon dont les récentes turbulences géopolitiques affectent les marchés mondiaux des devises. Cette semaine de mai 2025, des événements importants bouleversent l’équilibre économique et politique mondial, avec des répercussions directes sur le Forex. Aperçu géopolitique : tensions croissantes Crise indo-pakistanaise Après l'attaque terroriste de Pahalgam le 22 avril, qui a tué 25 touristes indiens, les relations entre l'Inde et le Pakistan se sont rapidement détériorées. Les échanges d’artillerie le long de la ligne de contrôle, les expulsions diplomatiques et la suspension du traité des eaux de l’Indus ont caractérisé les semaines suivantes. Bien qu’un cessez-le-feu ait été conclu le 10 mai, la situation reste volatile, avec des impacts importants sur le trafic aérien et les routes commerciales régionales. Wikipédia Affrontement nucléaire entre l'Iran et les États-Unis Les négociations nucléaires entre l’Iran et les États-Unis sont au point mort. Téhéran refuse de cesser l'enrichissement de l'uranium et de négocier sur son programme de missiles, tandis que Washington insiste sur ces conditions. L’Iran, sous la pression économique des sanctions, pourrait chercher le soutien de la Chine et de la Russie, même si ces alliés sont confrontés à leurs propres défis géopolitiques. Reuters « Golden Dome » et les politiques commerciales américaines Le président Donald Trump a annoncé le projet Golden Dome, un système de défense antimissile de 175 milliards de dollars inspiré du Dôme de fer israélien. Parallèlement, les politiques commerciales protectionnistes des États-Unis génèrent de l’incertitude sur les marchés mondiaux, l’Union européenne proposant une stratégie « Buy European » pour renforcer l’autonomie économique du bloc. Le Times of India Financial Times Impacts du Forex : analyse du marché des devises EUR/USD : pression baissière L'euro est sous pression en raison des tensions commerciales avec les États-Unis et des incertitudes économiques intérieures. Les propositions de réforme des marchés publics et les initiatives européennes en matière de défense pourraient affecter la confiance des investisseurs. La BCE a souligné les risques pour la stabilité financière découlant de ces tensions. USD/JPY : le yen, valeur refuge Dans un contexte d’incertitude mondiale, le yen japonais se renforce en tant que monnaie refuge. Les tensions au Moyen-Orient et les politiques américaines poussent les investisseurs vers des actifs considérés comme plus sûrs, contribuant ainsi à l’appréciation du yen. GBP/USD : Vers une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'UE Le Royaume-Uni, sous la direction du Premier ministre Keir Starmer, cherche à rétablir des relations plus étroites avec l’Union européenne, mais sans rejoindre le bloc. Cette stratégie pragmatique pourrait réduire l’incertitude économique et influencer positivement la livre à moyen terme. USD/CAD : Influence des prix du pétrole Le dollar canadien est affecté par les fluctuations des prix du pétrole, qui sont influencés par les incertitudes dans les négociations entre l’Iran et les États-Unis et les tensions en Ukraine. La dépendance du Canada aux exportations d’énergie rend la CAD sensible à ces évolutions.
par Andrea_Russo_SwipeUP
Tensions au Moyen-Orient : vers une crise pétrolière mondiale ?Le marché mondial du pétrole traverse de fortes turbulences face aux rumeurs d’une éventuelle frappe israélienne contre les sites nucléaires iraniens. Cette menace imminente a provoqué une hausse marquée des prix du pétrole, reflétant les profondes inquiétudes des marchés. La principale crainte réside dans le risque d’une perturbation majeure de la production pétrolière iranienne, un pilier essentiel de l’offre mondiale. Une escalade pourrait entraîner des représailles iraniennes, notamment un possible blocus du détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Un tel événement provoquerait un choc d’approvisionnement majeur, rappelant les hausses historiques des prix lors des crises passées au Moyen-Orient. L’Iran produit actuellement environ 3,2 millions de barils par jour et joue un rôle stratégique qui dépasse son seul volume de production. Ses exportations pétrolières, principalement destinées à la Chine, constituent un pilier économique, amplifiant l’impact de toute perturbation. Un conflit à grande échelle entraînerait une série de conséquences économiques : une envolée des prix du pétrole alimenterait l’inflation mondiale et pourrait plonger les économies dans la récession. Bien qu’une capacité de réserve existe, une perturbation prolongée ou un blocus d’Ormuz la rendrait insuffisante. Les pays importateurs de pétrole, en particulier les économies en développement vulnérables, connaîtraient de graves difficultés économiques, tandis que les grands exportateurs — comme l’Arabie saoudite, les États-Unis et la Russie — enregistreraient des bénéfices conséquents. Au-delà de l’économie, un conflit déstabiliserait profondément la géopolitique du Moyen-Orient, compromettant gravement les efforts diplomatiques et exacerbant les tensions régionales. D’un point de vue géostratégique, l’attention se porterait sur la sécurisation des routes maritimes critiques, révélant les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement énergétique mondiales. Sur le plan macroéconomique, les banques centrales devraient concilier la lutte contre l’inflation et le soutien à la croissance, entraînant un recours accru aux actifs refuges. Le climat actuel met en lumière la fragilité extrême des marchés énergétiques mondiaux, où les développements géopolitiques dans une région instable peuvent avoir des répercussions globales immédiates et de grande ampleur.
FX_IDC:USDWTILong
par UDIS_View
IDÉE DE TRADE - WTI (USOIL)📉 Analyse technique : Sur les unités de temps élevées (HTF) , nous avons observé une très grosse prise de liquidité , ce qui aurait pu suggérer un retournement haussier du pétrole. Mais en basculant sur le 4H , aucune cassure structurelle (BOS) n’a été confirmée après ce sweep HTF. Au contraire, un cycle vendeur clair s’est installé avec : ✅ Plusieurs BOS validés ✅ Un high protégé bien défini ✅ Un setup LQT → BC ST visible Une fois le BC ST pris , nous avons exécuté notre vente sur le POI initial , qui correspondait également à un UTAD . 📊 Analyse fondamentale : Le pétrole reste sous pression pour plusieurs raisons fondamentales : Excès d’offre : L’OPEP+ a annoncé une volonté d’augmenter la production , avec des menaces claires de fin des réductions volontaires si certains membres ne respectent pas les quotas. Cela crée un surplus d’offre sur le marché. Baisse de la demande énergétique : L’économie mondiale montre des signes de ralentissement , notamment en Chine et au Japon. Les craintes de ralentissement global pèsent sur la demande de pétrole à moyen terme. Impact géopolitique : Les accords commerciaux US-Chine renforcent l’optimisme sur les marchés actions, mais ne favorisent pas directement le pétrole pour le moment. Au contraire, la détente commerciale tend à renforcer l’USD , ce qui exerce une pression baissière sur le WTI.
BLACKBULL:WTIShort
par MS_TRUST_YOURSELF
IDÉE DE TRADE - EURCHF🎯 Partie technique : On évolue actuellement sur un high significatif qui a pris la liquidité . Juste après cette prise de liquidité, la structure repasse baissière , confirmant que ce high est désormais protégé. À partir de là, j’ai attendu la mise en place d’un cycle vendeur clair (BC → ST), qui s’est formé de manière propre. ✅ Une fois ce cycle terminé, une exécution short a été déclenchée. 📉 Partie fondamentale : Du côté de l’euro, la pression reste structurellement baissière. Aucun accord commercial n’a encore été signé avec les États-Unis, alors que d'autres économies (UK, Chine, etc.) avancent. L’Union Européenne reste à la traîne dans les négociations et cela se ressent sur les flux de capitaux. Les discours récents de la BCE sont plus prudents , avec des membres qui évoquent les incertitudes liées aux tarifs. ➜ En résumé : EUR toujours sous pression , flux sortants et manque de catalyseur positif. Concernant le franc suisse (CHF), la situation est plus nuancée : 🔸 La SNB est intervenue récemment pour ralentir la surévaluation du CHF, et ses membres continuent d’envoyer des signaux d'intervention. 🔸 Toutefois, la Suisse est considérée comme un partenaire prioritaire par l’administration Trump, et des négociations tarifaires avancent dans un climat perçu comme positif. ➜ Résultat : le CHF reste relativement stable , mais les perspectives d’accord commercial renforcent sa position refuge attractive face à un euro fragilisé. 💡 Conclusion : Les fondamentaux soutiennent clairement un biais vendeur sur EURCHF . ➕ Structure technique baissière claire ➕ Contexte macro déséquilibré en faveur du franc suisse 📌 Biais : Baissier 🔁 Entrée cadrée, structure propre, flux fonda alignés
Short
par MS_TRUST_YOURSELF
IDEE DE TRADE - EURAUD🎯 Partie technique : On est venu tester un high significatif (UTAD) sur une structure HTF. Sous ce high, j’ai observé la formation d’un cycle de liquidité (LQT) , ce qui m’a conforté dans l’idée que ce high est protégé. J’ai pris : 🔸 Une première entrée directe sur le POI initial (HTF) 🔸 Une deuxième entrée raffinée en LTF, suite à la formation d’un schéma Wyckoff clair La structure de distribution est propre, la dynamique est baissière et les liquidités ont été saisies proprement. 📉 Partie fondamentale : Cette semaine, l’euro reste sous pression, principalement en raison du manque d’avancée concrète dans les discussions commerciales avec les États-Unis. Contrairement au Royaume-Uni ou à la Chine, l’UE n’a toujours pas signé d’accord tarifaire majeur, ce qui pèse sur l’attrait de l’euro dans un contexte global plutôt risk-on. Les discours prudents de la BCE et le retrait des flux vers l’USD accentuent cette pression. De l’autre côté, l’AUD est fortement soutenu par : ✅ Un marché de l’emploi solide (hausse nette du plein-temps et partiel) ✅ Une croissance salariale persistante ✅ Et une amélioration du climat commercial, notamment entre la Chine (partenaire majeur) et les États-Unis. ➡️ Flux sortants sur l’EUR + flux entrants sur l’AUD → le tout renforce mon biais vendeur sur EURAUD. 💡 Conclusion : Setups technique et fondamental parfaitement alignés. Je reste en position tant que la structure ne montre pas de signe de retournement clair. Objectif sur zones de liquidité plus basses. 📌 Biais : Baissier 🔁 Risque maîtrisé – Entrées propres – Contexte clair
Short
par MS_TRUST_YOURSELF
₿ BTC/USD – Pré-Market du 21 /05/ 25🔄 Dynamique de Marché & Biais HTF La tendance reste fortement haussière sur les unités de temps supérieures (HTF), avec un marché qui s’installe désormais au-dessus des 106 000 $, zone de consolidation majeure depuis début mai. Nous sommes potentiellement en breakout haussier d’une large structure de compression latérale de 10 jours. 🧱 Structure & Zones Clés Zone d'accumulation : 99 700 – 104 000 $ (exploité durant les deux dernières semaines). Zone d’offre H4 : 104 000 – 106 000 $ (récemment cassée, sert maintenant de support intraday). Niveau clé à casser : 107 800 – 108 500 $ (résistance potentielle vers de nouveaux sommets). 📊 Volume & Sessions Volume important sur la cassure de la zone 104 000–106 000 (le 20 mai, session US). Sessions du jour : Asia : consolidation au-dessus de la zone d’offre transformée en support. London : forte mèche d’absorption à 108 000. New York (à venir) : pourrait confirmer ou invalider le breakout. 🧠 Wyckoff Phase BTC évolue dans une phase D avancée, confirmée par la sortie de range par le haut. Le Spring a été exécuté sous 100 000 le 15 mai. Actuellement en Sign of Strength (SoS), avec potentiel de test LPS intraday autour de 106 000 avant poursuite. 🧩 Macroéconomie & Corrélations Le CPI américain neutre à haussier soutient la dynamique crypto. Aucune annonce majeure prévue aujourd’hui, mais le marché anticipe les prochains chiffres de la croissance US (prévu jeudi). Le dollar (DXY) reste sous 105, ce qui maintient une pression favorable sur les actifs risqués. 🎯 Plan d’Exécution (scénarios) Scénario haussier (LPS confirmé) : Entrée : 106 000 – 106 200 (sur pullback intraday) R:R ≈ 1:4 Scénario baissier (fausse cassure) : Si mèche >108K et retour sous 106K (distribution) Entrée : 105 800 👉 Conclusion : Bitcoin entre dans une zone décisive. Le breakout haussier est en cours, mais la validation définitive passera par le comportement de la session NY et la tenue du support 106K. Surveillance active nécessaire sur cette zone de confluence entre structure et volume.
BITSTAMP:BTCUSD
par MCY_analys
GOLD (XAU/USD) – PréMarket du 21 mai 2025🔄 Dynamique de Marché & HTF Bias Le biais directionnel reste bullish sur les unités de temps élevées (HTF). Nous sortons d’une phase corrective entamée le 12 mai après avoir réagi violemment sur la zone de demande hebdomadaire. La reprise haussière est nette depuis le 15 mai, avec un retour contrôlé vers la zone clé des 3310-3320. 🧱 Structure & Zones Clés Zone de demande weekly : 3200–3260 (déjà testée le 15 mai avec forte réaction haussière). Zone d'offre (H4) : 3300–3340 actuellement testée. Support intraday : 3244–3220 Résistance HTF : 3350 puis ATH à 3497 📊 Volume & Sessions Volume élevé visible sur le rebond du 15 mai (absorption nette sous 3180). Sessions clés : Asia : consolidation à faible volume. London : breakout haussier au-dessus de 3240. New York (hier) : prise de liquidité haussière jusqu’à 3300 avec repli en fin de session. 🧠 Wyckoff Phase Nous sommes dans une phase C à D (Markup) d’un possible schéma d’accumulation (structure en creux arrondi). Test de liquidité vers 3150 validé en tant que Spring. Actuellement en test d'une Sign of Strength (SOS) dans la zone d’offre. 🧩 Macroéconomie CPI US est ressorti neutre à légèrement bullish la semaine dernière, alimentant l'appétit pour les actifs refuges comme l’or. Aucun catalyseur majeur prévu aujourd’hui, mais attention aux discours de membres de la Fed cette semaine. Le Dollar Index (DXY) reste stable sous 105, ce qui renforce le support macro de GOLD à court terme. 🎯 Plan d’Exécution (scénarios possibles) Scénario principal (Short) : Rejet clair de la zone 3310–3320 Scénario alternatif (Long breakout) : Si cassure propre des 3340 + consolidation H1 au-dessus ⚠️ Rappel : ADR est en cours d’extension. Ne pas entrer après saturation du range journalier. 👉 Conclusion : GOLD est à un carrefour technique. Le test de l'offre à 3310 peut générer soit un rejet de type distribution intraday, soit une cassure qui nous amènerait vers les 3400. Discipline maximale requise sur la gestion de position.
TVC:GOLD
par MCY_analys
L’or dépasse les 3300 – Hausse ou correction à venir ?L’or vient de franchir le seuil de soutien clé à 3300 USD/oz et se négocie actuellement autour de 3307. Ce mouvement correspond aux prévisions précédentes, l’or restant dans un cycle haussier à court terme. Le prochain objectif visé par les investisseurs est la zone des 3350, une résistance potentielle qui pourrait déterminer la tendance à venir. 📈 Analyse Technique : - EMA 09 : Les bougies clôturent régulièrement au-dessus de la moyenne mobile EMA 09, indiquant que la tendance haussière reste dominante. - Momentum positif, mais des prises de bénéfices pourraient apparaître autour de la zone 3310–3320. - Support court terme : 3290 – niveau potentiel de rebond en cas de repli. - Résistance majeure : 3350 – niveau à franchir pour confirmer la poursuite de la hausse. 💡 Scénarios de Trading à Court Terme : 🔻 VENTE XAU/USD Zone d’entrée : 3348 – 3350 (TP) : 3328 – 3330 (SL) : 3360 🔺 ACHAT XAU/USD Zone d’entrée : 3305 – 3307 (TP) : 3325 – 3327 (SL) : 3295
OANDA:XAUUSDLong
par Mian-FXSignals
USDCAD une configuration très spéciale ? :)Lors de mon étude des marchés financiers de ce matin, j'ai passé en revue les éléments majeurs. Vous trouverez ci-dessous mon évaluation : USDCAD : - prise de liquidité W1 à 1,46000 - rejet de cette même zone - tendance fond range / accumulation - Beaucoup de liquidité laisser derrière lui Scénario : • mini rebond technique haussier sur la polarité des 1,36000 • Rejet et break baissier de cette polarité des 1,36000 • Récupération de la liquidité des 1,34000/1,32000 • Leger retracement • Liquidation des 1,26500 Annonce économique susceptible d'impacter le marché aujourd'hui : 🇺🇸 (16h30) Stocks de pétrole brut 📣 Cette analyse vous est apportée à des fins pédagogique et n'implique aucunement une obligation de prise de position. Les rapports spéculatifs avancés ne constituent pas des consignes d'investissement. Vous restez maitre dans l'entièreté de vos prises de décision et responsables de vos profits et pertes. N'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
Short
par SKPAD
L’or porté par la dette US et les tensions au Moyen-Orient 📌 News du jour : • L’or progresse à plus de 3.300 $/oz, porté par un regain d’aversion au risque lié à des tensions géopolitiques accrues et à une baisse du dollar. • CNN rapporte qu’Israël prépare une potentielle frappe contre les sites nucléaires iraniens, provoquant des flux vers les valeurs refuges (gold, yen). • Le dollar chute suite à la dégradation de la note souveraine des États-Unis par Moody’s, citant des inquiétudes sur la dette et les dépenses fiscales. • Les responsables de la Fed restent prudents, mettant en avant les incertitudes économiques, ce qui alimente les spéculations sur des baisses de taux d’ici fin 2025. • L’instabilité au Moyen-Orient fait aussi grimper le pétrole (+1,5 %). • Autres métaux : l’argent +0,2 %, le platine -1 %, le cuivre +0,4 %. • À noter : la livre sterling bondit après une inflation UK supérieure aux attentes (CPI avril : +3,5 %). ⸻ 📊 Impact attendu sur le gold + risques associés : • La combinaison d’un dollar affaibli, d’un contexte fiscal US incertain et de tensions géopolitiques fortes (Israël-Iran) renforce l’attractivité de l’or. • Le dépassement de la résistance 3.250–3.255 $ et la cassure des 3.300 $ ouvrent la voie à une continuation haussière. • Cependant, toute avancée diplomatique ou amélioration des relations commerciales US–Chine pourrait provoquer un reflux rapide du gold. ⸻ 📈 Analyse fondamentale de l’or : 🔹 Contexte général : • L’or reste soutenu dans un environnement à forte incertitude (fiscale, monétaire, géopolitique). • La perte de confiance sur la capacité budgétaire des États-Unis pèse lourd sur le dollar. 🌍 Facteurs géopolitiques : • Les tensions croissantes Israël–Iran augmentent la prime de risque. • Toute escalade pourrait rapidement pousser l’or vers ses plus hauts historiques. 💵 Politique monétaire (USD) : • Le marché price actuellement deux baisses de taux d’ici fin 2025. • La Fed reste prudente (risques de stagflation évoqués par la présidente de la Fed de Cleveland). • Les chiffres US récents pointent vers un ralentissement et une inflation modérée, conditions favorables à l’or. 📈 Comportement du marché : • Ruée vers les valeurs refuges (gold, yen). • Forte sensibilité aux annonces géopolitiques et fiscales. • Niveau psychologique des 3.300 $ désormais clé à surveiller (et support potentiel si retest). ✅ Conclusion fondamentale : • L’ensemble des facteurs (tensions géopolitiques, fiscalité US douteuse, politique monétaire accommodante, faiblesse du dollar) crée un terrain fertile pour une continuation haussière de l’or. La structure fondamentale actuelle est nettement haussière. ⸻ 📆 Perspectives : 🎯 Perspective court-terme : haussier si maintien au-dessus de 3.300 $ avec extension possible vers 3.340–3.360 $ en cas de tensions persistantes. 📍Perspective moyen-terme : biais haussier conservé tant que les incertitudes fiscales et géopolitiques perdurent. Une cassure des 3.350 $ ouvrirait la voie vers 3.420–3.500 $. ⸻ 🎯 Conclusion générale : Tant que le contexte géopolitique reste tendu et que le dollar faiblit, le gold conserve un biais haussier solide. Les investisseurs institutionnels semblent maintenir leurs positions longues sur l’or. À surveiller : toute déclaration de la Fed ou désescalade géopolitique qui pourrait modifier ce biais. 📍 Biais attendu : Haussier tant que le prix reste au-dessus de la zone clé des 3.250 $. Toute correction serait vue comme une opportunité d’achat dans la tendance actuelle. ⸻ Merci pour la lecture. SN3AZ.
CAPITALCOM:GOLD
par Sn3az
1
Setup XAUUSD pour les news de demain ! Actuellement, le marché évolue dans une structure haussière, avec plusieurs confirmations de CHoCH (Change of Character) à la hausse, indiquant une reprise de la demande. Cependant, on approche d’une zone premium, juste au-dessus de l'équilibre du range précédent, où le prix a formé un 'Weak High'. Ce type de sommet faible est souvent une cible de liquidité pour les gros acteurs. Mon hypothèse est qu’on assiste à une prise de liquidité sur ces sommets, ce qui pourrait précéder une redistribution et un retournement baissier, surtout en amont des news économiques attendues demain, qui sont potentiellement négatives pour le gold. Enfin, le RSI commence à montrer des signes de surachat, ce qui soutient mon biais de correction à venir.
COMEX:GC1!
par Maxisscalping
4
GOLD | PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️ Le gold est venu combler le gap d’ouverture sur les 3320, il est donc bel et bien bullish depuis hier et il a l’air d’avoir choisi sa direction. Souvent le lundi est calme, le mardi il choisit une direction, le mercredi il continue dans cette même direction, le jeudi il corrige dans le sens inverse, et le vendredi il peut tout faire. Si on s’en tient à ça, alors aujourd’hui il pourrait continuer sa hausse. Nous allons vite le voir dans son price action, il pourrait retracer puis re pumper, ou alors pumper direct et la correction arrivera demain. Il a méché dans la zone OTE du dernier mouvement baissier des 3439 au 3119, donc nous allons arriver prochaine sur des zones de ventes intéressantes pour aller chercher les 3119… s’il est bearish. Car n’oublions pas que la zone des 3120 était aussi une zone majeure de rebond pour continuer sa tendance daily qui est bullish et donc pour aller chercher les 3500. Tout dépendra de la fondamentale, pour l’instant nous n’avons aucune info dans le sens d’un gold bullish, au contraire, avec la potentielle future paix en Ukraine, l’accord USA / Iran, des accords commerciaux, le gouvernement US qui veut un dollar fort… le moment où il explosera sera le moment où nous recommencerons à parler pleinement des taux d’intérêt, avant la prochaine réunion, et que tous voyants seront au vert pour une baisse des taux. A l’achat je pense que nous pouvons viser la zone des 3345-3380 puis 3420, en attendant un potentiel retournement. Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui : 🔽Première zone de vente : 3354-3362. OTE, OB, previous high, liquidités, résistance. 🔽 Deuxième zone de vente : 3377-3388. 0.786, BB, FVG, résistance. 🔽 Troisième zone de vente : 3424-3437. 0.786, GAP, OB, résistance. 🔼 Première zone d’achat : 3243-3220. OB, BB, FVG, support. 🔼 Deuxième zone d’achat : 3192-3185. OTE, OB, support. 🔼Troisième zone d’achat : 3177-3166. OTE, OB, support. 🔼Quatrième zone d’achat : 3146-3132. 0.786, OB, FVG, support. ⚠️ Attendez de bonne confirmation bullish / bearish avant d’entrer en position. 📣 Aucune annonce éco importante aujourd’hui. Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit. ☄️LETSS WINVESTINGG☄️
VANTAGE:XAUUSDLong
par PierreWinvest
BITCOIN, un nouveau record historique en juin ?Introduction : Le cours du bitcoin a rebondi de plus de 40% depuis le début du mois d’avril, après avoir effectué un mouvement de retour (pull back) réussi sur son ancien record historique. Cette prise d’appui chartiste réussi (voir le premier graphique ci-dessous qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du BTC/USD) s’inscrit dans le cycle haussier du bitcoin qui est lié au dernier Halving, celui du mois d’avril 2024. Rappelons que c’est ce processus du Halving quadriennal qui structure le cycle de 4 ans de bitcoin. Ce cycle de 4 ans est sensé (si l’histoire se répète) se terminer à la fin de l’année 2025. Dans cette nouvelle analyse publiée dans les colonnes de TradingView, nous vous présentons deux graphiques qui militent en faveur d’un nouveau record historique du BTC au mois de juin. Naturellement, il ne s’agit ici que de probabilités graphiques. 1) La corrélation positive entre le cours du bitcoin et la liquidité mondiale M2 est un argument en faveur d’un nouveau record historique au mois de juin Le second graphique que nous vous présentons ci-dessous met en évidence la juxtaposition de deux tendances : la tendance du cours du bitcoin et la tendance de l’offre monétaire mondiale. Nous vous avons déjà présenté la courbe de l’offre monétaire mondiale (consultez l’historique de nos analyses depuis le profil Swissquote sur TradingView), il s’agit de l’addition des liquidités nationales M2 des principales économies du monde. L’agrégat monétaire M2 représente les comptes courants et les comptes épargne liquide. Il a été démontré mathématiquement qu’il existe une corrélation positive avec un décalage temporelle de 12 semaines environ entre la tendance de la liquidité mondiale et la tendance du cours du bitcoin. Eu égard au fait que la liquidité mondiale a déjà effectué un record historique, alors si et seulement si la corrélation positive se poursuit, il y a une probabilité intéressante que bitcoin établisse aussi un nouveau record historique au mois de juin. 2) La corrélation positive entre le cycle haussier BTC lié au halving 2024 avec le cycle haussier BTC lié au halving 2016 est un second argument en faveur d’un nouveau record historique au mois de juin Le troisième graphique ci-dessous dévoile une comparaison de cycles. Ce sont les cycles haussiers BTC liés aux Halving des années 2016, 2020 et 2024 qui sont comparés. Les statistiques nous enseignent que la corrélation positive la plus pertinente existe entre les cycles de 2016 et 2024, 2024 étant notre cycle actuel. Si cette corrélation devait aussi se poursuivre, alors un nouveau record historique du BTC au mois de juin est probable. Conclusion : L’analyse technique n’est qu’un modèle de probabilité et en aucun cas une science exacte. Par conséquent, il faut toujours gérer son risque financier et avoir conscience que même si un scénario technique est bien argumenté, l’action des prix peut le prendre à revers. Cet argumentaire technique haussier est donc conditionné à la préservation du support majeur des 90K$/92$ et ne serait actif qu’en cas de cassure technique haussière de la résistance à 109000 dollars US. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
INDEX:BTCUSD
par Swissquote
1
Qu’est-ce qui alimente l’essor remarquable de Microsoft ?Microsoft Corporation affirme constamment son leadership sur le marché, comme en témoigne sa valorisation élevée et ses initiatives stratégiques dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’approche proactive de l’entreprise en matière d’IA, notamment via sa plateforme cloud Azure, en fait un acteur clé de l’innovation. Azure héberge désormais une vaste gamme de modèles d’IA de pointe, dont Grok de xAI, ainsi que des solutions d’OpenAI et d’autres acteurs du secteur. Cette stratégie inclusive, guidée par la vision du PDG Satya Nadella, vise à positionner Azure comme la plateforme de référence pour les technologies d’IA émergentes, avec des SLA robustes et une facturation intégrée pour les modèles hébergés. L’intégration de l’IA par Microsoft s’inscrit profondément dans son écosystème de produits, renforçant considérablement la productivité des entreprises et les capacités des développeurs. L’agent de codage IA de GitHub simplifie le développement logiciel en automatisant les tâches répétitives, permettant aux programmeurs de se concentrer sur des problématiques complexes. Par ailleurs, Microsoft Dataverse évolue vers une plateforme performante et sécurisée pour les agents IA, en exploitant des fonctionnalités telles que les colonnes de requête et le serveur de protocole de contexte (MCP) pour transformer des données structurées en connaissances exploitables. L’intégration fluide des données Dynamics 365 au sein de Microsoft 365 Copilot renforce la cohérence de l’intelligence d’entreprise, en offrant aux utilisateurs des insights complets directement dans leur environnement de travail. Au-delà de ses offres logicielles principales, le cloud Azure de Microsoft fournit une infrastructure essentielle pour des projets de transformation dans des secteurs fortement réglementés. Par exemple, le Met Office britannique a transféré avec succès ses opérations de supercalcul vers Azure, améliorant la précision des prévisions météorologiques et faisant progresser la recherche climatique. De même, la startup finlandaise Gosta Labs exploite l’environnement sécurisé et conforme d’Azure pour développer des solutions IA qui automatisent la gestion des dossiers patients, réduisant ainsi considérablement la charge administrative dans le secteur de la santé. Ces partenariats stratégiques et avancées technologiques soulignent le rôle central de Microsoft dans la promotion de l’innovation à travers diverses industries, consolidant sa position de leader incontournable dans le paysage technologique mondial.
NASDAQ:MSFTLong
par UDIS_View
4
Chandelier de rejet + ETE : GBP/AUD prêt à corriger ?📉 GBP/AUD – Signal de retournement baissier sous résistance majeure La paire GBP/AUD montre des signes clairs de retournement après avoir atteint une résistance clé à 2,0900 🔒. Une figure en Épaule-Tête-Épaule (ETE) 🧠 s’est formée sur cette zone, confirmée par un chandelier de rejet en H4 🕯️, indiquant un essoufflement du momentum haussier. 📊 Contexte fondamental : Le dollar australien (AUD) s’est fortement apprécié hier 📈 après la baisse des taux par la RBA 🏦. Ce mouvement semble désormais digéré, laissant place à un retour au calme 🧘‍♂️. L’AUD pourrait reprendre légèrement du terrain, exerçant une pression baissière sur la paire.
Short
par fullpriceaction
Hausse marquée de l’or au-dessus de 3 250 $.L’or connaît un fort rallye, franchissant le niveau de support clé de 3 250 $/oz et se négociant actuellement autour de 3 280 $/oz. Les principaux facteurs à l’origine de cette tendance haussière sont les suivants : - Une demande accrue pour les actifs refuges face à l’incertitude économique mondiale. - Les craintes d’une éventuelle récession et de pressions inflationnistes prolongées. - Si l’or reste au-dessus de 3 258 $, il est très probable que la hausse se poursuive vers le niveau psychologique de 3 300 $. - Si les prix dépassent 3 300 $, le prochain objectif potentiel pourrait être autour de 3 350 $. 📌 Cependant, les investisseurs sont invités à surveiller de près les zones de support et de résistance afin d’ajuster leurs stratégies de trading en conséquence. 📊 Stratégie de trading à court terme 🟢 Acheter Prix d’entrée : 3 265 $ Take Profit (TP) : 3 300 $ Stop Loss (SL) : 3 245 $ 🔴 Vendre Prix d’entrée : 3 298 $ Take Profit (TP) : 3 270 $ Stop Loss (SL) : 3 310 $ 🎯 Justification : La zone des 3 300 $ constitue une forte résistance, et un repli à court terme pourrait survenir.
OANDA:XAUUSDLong
par Mian-FXSignals
Analyse INTC - Opportunité swing à jouer, mais pas pour l'avenir🧱 Zones techniques majeures à surveiller : Support range (17,67–18,83 $) : Zone testée à plusieurs reprises depuis mi-2023. Base de l’actuel range horizontal. Défense importante des acheteurs, mais structure fragile en cas de rechute macro. Zone intermédiaire (20,00–21,64 $) : Zone pivot de court terme. Comprend le retracement 0.382 de Fibonacci et l’EMA200 4H. Actuellement en test, cette zone sert de baromètre pour un potentiel swing haussier. Resistance range (26,28–27,58 $) : Large zone de vente. Confluence entre anciens sommets, retracement 0.786, et débuts du gap baissier de février. Cible naturelle d’un swing haussier à court terme. Gap + pivot 2025 (29,60 $) : Objectif plus lointain, peu crédible dans le contexte actuel. Zone de complétion du mouvement baissier de février, mais nécessiterait un fort catalyseur macro/fondamental. 📉 Contexte de fond / conviction : Je ne crois pas particulièrement à un retour durable d’INTC sur ses sommets. Les perspectives long terme restent fragiles, tant sur le plan fondamental (retard techno, pression concurrentielle) que technique (structure baissière de fond). En revanche, la construction actuelle autorise un trade swing opportuniste si certaines conditions sont réunies. 📈 Structure de marché actuelle : Stabilisation sur support majeur (17,67–18,83 $) Mise en place d’un canal haussier court terme Test de l’EMA200 4H = zone pivot pour valider ou rejeter une reprise technique Faibles volumes pour l’instant, mais structure propre pour scalping ou swing court 🚀 Scénario swing haussier (court terme) : Rebond confirmé sur le support de canal + clôture au-dessus de l’EMA200 4H → TP1 : 23,77 $ (Fib 0.618) → TP2 : 25,43 $ – 26,28 $ (zone de vente) Scénario activé uniquement si le prix tient les 20,00 $ minimum. ❌ Scénario baissier : Rejet net sous 20 $ + cassure du canal haussier = invalidation Cassure des 17,67 $ = reprise de la tendance baissière, retour possible vers la zone Covid 🧠 Conclusion : Pas un actif que je souhaite holder, ni sur lequel j’ai une conviction long terme. Mais d’un point de vue technique, un swing haussier reste envisageable si les 20 $ tiennent et que l’EMA200 est reprise. Un plan clair, borné, sans extrapoler : opportunité swing mais pas de mariage avec Intel.
NASDAQ:INTC
par BullMarley
EurUSD en consolidation 🔄 Dynamique de marché EUR/USD évolue autour de 1.1237, après une récente poussée à 1.1250 liée aux flux de capitaux en quête de rendement. Le Dollar reste ferme, mais le biais s'affaiblit peu à peu 🧱 Structure & Zones Clés Résistance majeure : ~1.1452 (rebond intermédiaire visible sur le graphique). Support valide : ~1.1140, consolidé plusieurs fois (zone d’accumulation). EUR/USD oscille dans une range latérale entre ces niveaux, actuellement proche du midpoint (1.1230–1.1240), indiquant un manque de direction claire. 📊 Volume & Sessions Volume : Fluctuant mais en hausse légère ce matin, signe d’un intérêt modéré autour des niveaux actuels. Session Asie : Consolidation, range étroite. Session Londres : On observe un test des 1.123–1.124 sans réel breakout. Session New York (en approche) : attendue pour confirmer direction. Les zones clés et volumes autour du New York Open (14h30 CET) seront critiques. 🧠 Wyckoff Phase Le marché semble en Phase de Distribution : Plusieurs tentatives de hausse échouées sous résistance. Volume plus élevé sur les tentatives de hausse que baissières (effet liquidity sweep). Rejet clair de la zone haute (1.1452) avant la baisse récente. 🧩 Macroéconomie (CPI / FED / ECB) Le Dollar reste dynamique, mais des inquiétudes persistantes sur les tarifs US/PBOC pèsent sur sa stabilité. D'un autre côté, la BCE pourrait encore baisser les taux pour soutenir la croissance, ce qui limite l’appréciation de l’euro PMI flash européens à venir, susceptibles d'inspirer de la volatilité en cas de surprises. 🎯 Plan d’Exécution Scénario Haussier Intraday : si franc break à la hausse au-dessus de 1.1245 (New York Open), viser un test de 1.1300, puis 1.1350. SL serré sous 1.1220. Scénario Baissier Si rejet confirmé à 1.1245 avec un pic de volume dans la zone, possibilité de rechute vers 1.1180 puis 1.1140. SL au-dessus de 1.1260. 🧩 Macro résumé Dollar reste solide mais la nervosité sur les tarifs limite son rallye. BCE prête à assouplir, frein à la hausse structurelle de l’euro. PMI du jour critique : des surprises à la hausse aideraient l’euro, à la baisse, renforcerait le dollar. ✅ À retenir EUR/USD s’inscrit dans une phase de distribution latérale. Le plan doit être clair : break validé + volume ou rejet avec pattern de distribution pour être pris en trade. En cas de décision macro (PMI/directional), ajuster according to macro sentiment.
par MCY_analys
Gold en periode capricieuse - 20/05/2025🔄 Dynamique de Marché L’or évolue dans une phase de consolidation entre deux blocs institutionnels avec une tentative de reprise haussière ce matin. Le prix tente de reprendre le niveau des 3244, une ancienne zone de breakdown, mais fait face à un mur de liquidité dans une confluence de résistance intraday. Les acheteurs se montrent mais le volume reste moyen, et le rejet du haut de la zone précédente montre que les vendeurs défendent encore leur terrain. 🧱 Structure & Zones Clés Zone de demande weekly : 3310 – 3280 $ Zone de vente H4 : 3244 – 3260 $ Support intermédiaire H1 : 3215 – 3200 $ Zone de rechargement acheteuse (LTF) : 3200 – 3180 $ Support extrême daily : 3200 – 3190 $ Haute probabilité de retest de la zone weekly si échec à reprendre 3244-3260. 📊 Volume & Sessions Volume élevé sur la descente du 16 mai, piégeant les vendeurs dans la zone des 3200. Sessions à noter : Asia : accumulation visible mais peu de breakout. London : tentative de break au-dessus de 3244 rejetée violemment. NY pré-market : actuellement en test/rejet de la zone des vendeurs (3244-3260). 🧠 Phase Wyckoff La structure actuelle montre un SC (Selling Climax) suivi d’un AR (Automatic Rally) puis un ST (Secondary Test) le 15 mai. Nous pourrions être en Phase B, en attente d’un test des extrêmes bas (3150-3160) pour confirmer un potentiel Spring (Phase C) à venir. Une cassure et acceptation au-dessus de 3260 invaliderait cette distribution. 🧩 Macroéconomie & Sentiment 📉 CPI la semaine dernière légèrement sous les attentes → bullish pour les actifs non-yieldés comme l’or. 🏦 La Fed reste floue sur la date du pivot, mais les traders pricing 1 cut en décembre. 💼 Cette semaine : FOMC Minutes mercredi, Jobless Claims jeudi, PCE Core vendredi. Toute faiblesse sur les données emploi ou consommation pourrait renforcer l'or. 🎯 Plan d’Exécution 🟥 Scénario vendeur (si rejet confirmé) Sell limit : 3244 – 3255 🟩 Scénario acheteur (pullback depuis zone daily) Buy limit : 3190 – 3200 🧠 Conclusion L’or reste dans une zone complexe, piégeant à la fois les breakout buyers et les shorts précipités. La dynamique reste baissière sous 3260, mais toute stabilisation au-dessus de 3190 pourrait enclencher un retournement haussier. Les volumes, les zones institutionnelles, et le contexte macro placent Gold dans un moment charnière ⚖️.
TVC:GOLD
par MCY_analys
BTC Perte de momentum - 20/05/25🔄 Dynamique de Marché Bitcoin évolue toujours dans une zone de distribution H4, comprise entre 104k et 106k, avec un rejet intraday clair suite à une tentative de breakout haussier au-dessus des 106k. La dernière mèche haute du 19 mai signale un piège à acheteurs durant la session asiatique, suivi d’un rejet marqué dans la session européenne. 🧱 Structure & Zones Clés Zone de vente (Supply H4) : 104.000 – 106.000 $ Support intermédiaire (zone pivot) : 102.800 – 103.200 $ Zone de demande journalière (Daily Demand) : 93.500 – 95.000 $ Pivot intraday (Ligne bleue) : 99.778 $ BTC imprime des sommets plats, mais des creux de plus en plus hauts ont été invalidés, signalant la perte de momentum. 📊 Volumes & Sessions Forte augmentation du volume vendeur lors de la mèche au-dessus de 106k. Sessions clés : Asia : a déclenché la dernière fausse cassure vers le haut (trap). London : continuation baissière sous 105k. NY pré-market : consolidation autour de 104.6k. 🧠 Phase Wyckoff Le marché semble actuellement dans une Phase D de distribution : LPSY (Last Point of Supply) identifié à 106k. Rejet clair et test sous le BCLX. Si 102.800 est cassé en clôture H4, on entrerait en Phase E, avec potentiel dump vers la zone des 99k puis 94k. 🧩 Analyse Macroéconomique 📉 La semaine dernière, le CPI est ressorti mitigé (Core légèrement sous le consensus). La Fed reste prudente mais le marché price un pivot de taux repoussé à Q4 2025. 📈 Le Nasdaq reste très fort, ce qui limite la baisse du BTC. 📊 Cette semaine : surveiller le FOMC Minutes mercredi et le PCE vendredi. 🎯 Plan d’Exécution Scénario vendeur : Sell limit autour de 105.500 – 105.800 $ Scénario acheteur : Buy limit si rebond confirmé sur 99.800 $ ou zone daily entre 94.000 – 95.000 $ Confirmer via trap sur ouverture NY ou divergence delta/volume. 🧠 Conclusion La structure actuelle est clairement en zone de distribution, les volumes confirment un intérêt vendeur dominant. L’environnement macro reste neutre, mais les risques sont asymétriques à la baisse tant que le prix reste sous 106k. Rester patient et éviter les achats en plein range.
BITSTAMP:BTCUSD
par MCY_analys
ACHAT SUR BITCOIN BTCUSD Analyse journalière 👋🏽 Mes légendes, Analyse H1 sur le BTC ! Le marché de (BTC) montre actuellement des signes de volatilité, avec deux scénarios possibles se dessinant : un scénario haussier et un scénario baissier. Voici une analyse détaillée des deux perspectives. 🚀 Scénario Haussier (70% de Probabilité) Le scénario haussier envisage une poursuite de la tendance actuelle, avec un potentiel de hausse vers les niveaux supérieurs. Voici les points clés : 🔝 Niveaux clé : Le graphique montre un niveaux clé autour de 102 950💲 pourrait indiquer une poursuite de la tendance haussière. 🎯 Objectif de Prix : l'objectif suivant pourrait être autour de 106 500💲. 📉 Scénario Baissier (30% de Probabilité) Le scénario baissier, moins probable selon les données actuelles, 🔻 Niveaux clé : Le graphique montre un niveaux clé autour de 102 150💲. Un retracement vers ce niveau est probable. 🎯 Objectif de Prix : l'objectif suivant pourrait être autour de 101 450💲 Restez à l'écoute pour des mises à jour et des analyses supplémentaires. Bon trading ! 🤝 N’hésitez pas à mettre une fusée sous l’analyse TradingView et suivez le compte si vous avez apprécié mon analyse, et me dire ce que vous en pensez ! ✌🏽Bon trading et bonne semaine :)
BINANCE:BTCUSDLong
par GHOST_FX_GANG
1